IM090_632项目G-ERP子项目操作手册_关联交易非贸易_V1.0.docx.docx

Oracle? Unified Method 方法论管理IM.090 ICP操作手册-非贸易美的 ERP项目作者王金华创建日期:2014 08 29最后更改日期：2014 08 29Version:1.0批准人：胡柳通 - Midea IT PM孙新民 - Midea User PM王有东 Midea User PM 文件控制更改记录 4日期姓名版本变更参考2014-8-28XXX1.0新建传阅 姓名职位分发 编号.名称地点 目录文件控制1更改记录1传阅1分发11.文档概述41.1.附加说明41.2.文档范围41.3.相关文档42.关联交易手工台账录52.1.关联交易手工台账录入53.外销客户三方转账83.1.外销客户收款83.2.收款认款处理93.3.ERP系统数据查询123.4.转款运行关联交易主控程序143.5.AP方发票查询154.EMS费用划拨操作手册（不开票）174.1.外销客户收款174.2.通过资金共享平台导入ERP224.3.AP发票查询234.4.AR发票查询255.资金贸易型预付款操作手册285.1.GTSP新增付款业务285.2.推送至集团资金系统付款295.3.ERP系统AP发票查询295.4.资金系统AR方认领与查询315.5.ERP系统AR方查询336.ERP系统关联交易对账366.1.ERP系统关联交易对账367.已解决及未解决的问题397.1.未解决的问题397.2.已解决的问题39文档概述本文档主要依据要求。主要包括内容:Midea_RD011 未来流程模型设计_贸易型关联交易_V3.0; Midea_RD011 未来流程模型设计_非贸易型_关联交易_V3.0详细解决方案已解决的未解决的问题附加说明无文档范围业务操作规则逻辑，系统功能操作步骤。相关文档Midea_RD011 未来流程模型设计_贸易型关联交易_V3.0Midea_RD011 未来流程模型设计_非贸易型_关联交易_V3.0关联交易手工台账录业务规则主要通过关联交易平台手工录入，关联交易手工台账录入流程步骤：录入手工台账主要处理公司间费用划拨，可以通过AP\AR模块入账，也可以直接通过总账模块入账。步骤：菜单进入步骤：新建手工台账步骤：录入台账信息关联交易号：14206外销客户三方转账业务规则本操作功能主要解决如：通过转款功能实现将顺德家用海外营销客户收款转到芜湖海外营销收款核销同一客户应收账款的功能。系统地址：72:9000/goms/用户：fengfeiyan 密码：1外销客户收款流程步骤：外销客户收款美的对客户的收款编号收款认款处理流程步骤：收款认款处理家用收到款通过调账功能调到芜湖美智营销。客户欠美智货款，打款给了家用，通过该功能转款已导入ERP系统，进入ERP系统查询数据ERP系统数据查询流程步骤：收款认款处理已导入ERP系统，进入ERP系统查询数据13662转款运行关联交易主控程序流程步骤：运行关联交易主控程序运行关联交易主控程序AP方发票查询流程步骤：AP方发票查询发票查询付款AP发票查询结果EMS费用划拨操作手册（不开票）业务规则主要通过关联交易平台手工录入，费用划拨操作手册（不开票）EMS录入划拨或调账单/ems/ems:8080/fsss账号：wenwc密码：@midea2014@ EC1409300226 EC1409300226外销客户收款业务规则 步骤：系统进入?EC1410130333报销金额15元，通过划拨功能顺德工厂10元，海外营销5元。通过资金共享平台导入ERP导入ERP资金共享平台系统：:8080/fsss/frame/frame.jspjavascript:openSingleDetail(180163,AP,undefined)EC1410110326Cjavascript:openSingleDetail(180161,AP,undefined)EC1410110326A 15元javascript:openSingleDetail(180162,AR_INV,undefined)EC1410110326BEC1410110326AP发票查询AP发票查询13713AR发票查询AR发票查询资金贸易型预付款操作手册业务规则资金共享平台系统：7:9000/gtspsit/用户：guoyj5 密码：1 GTSP新增付款业务系统步骤：GTSP新增付款业务步骤：系统进入GTSP0000201410130014推送至集团资金系统付款系统步骤：GTSP新增付款业务下一步：推送至集团资金系统付款，自动运行任务(略)ERP系统AP发票查询系统步骤：ERP系统AP发票查询付款成功后任资金系统“虚拟发票号-140915000093 ”在ERP系统查AP\AR查询出纳台账号1007581409000080资金