年产5万吨高精电子铜带产品加工生产项目可行性研究报告 163页.docxVIP

年产5万吨高精电子铜带产品加工生产项目可行性研究报告财务附表目录表1 主要技术经济指标表116表2 建设投资估算表116表2-1 主体工程投资估算表116表2-2 基础设施及配套工程投资估算表116表2-3 设备购置费用估算表116表2-4 安装工程费用估算表116表2-5 工程建设其他费用估算表116表2-5-1 土地使用费估算表116表2-5-2 与项目建设有关的其他费用估算表116表2-5-3 与未来企业生产经营有关的其他费用估算表116表2-6 预备费估算表116表3 建设期贷款利息估算表116表4 流动资金估算表116表5 项目总投资估算表116表6 资金使用计划与筹措表116表7 营业收入及营业税金估算表116表8 总成本费用估算表116表8-1 主要原材料费用估算表116表8-2 外购原材料费用估算表116表8-3 外购燃料和动力费估算表116表8-4 固定资产折旧费估算表116表8-5 无形资产及其他资产摊销估算表116表8-6 工资及福利费估算表116表9 项目投资现金流量表116表10 项目资本金现金流量表116表11 财务计划现金流量表116表12 利润与利润分配表116表13 资产负债表116表14 借款还本付息表116表15 敏感性分析表116表1 主要技术经济指标表人民币单位：万元序号名称单位数值一投资数据　　1项目投入总资金万元53797.44 1.1建设投资万元46703.85 　其中：建设期利息万元1202.50 　其中：不含建设期利息的建设投资万元45501.35 1.2流动资金万元7093.59 21资本金万元32797.44 2银行贷款万元21000.00 3国家政策扶持资金万元0.00 31项目资本金比例%60.96%2银行贷款比例%39.04%3其他资金比例%0.00%二财务评价指标　　1年平均销售收入万元204000.00 2年平均销售税金及附加万元11585.43 3年平均总成本费用万元168815.89 4年平均利润总额万元23598.68 5年平均所得税万元5899.67 6年平均税后利润万元17699.01 7项目财务内部收益率（所得税前）%38.04%8项目财务内部收益率（所得税后）%29.80%9项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%）万元102813.20 10项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%）万元68395.67 11静态项目投资回收期（年）（所得税前）年4.85 12静态项目投资回收期（年）（所得税后）年5.39 13动态项目投资回收期（年）（所得税前）年5.25 14动态项目投资回收期（年）（所得税后）年5.95 15投资利润率%32.90%16投资利税率%65.40%17资本金净利润率%53.96%18资产负债率%25.28%19盈亏平衡点%26.92%三社会评价指标　　1年上缴税收万元36632.92 1.1所得税万元9129.13 1.2营业税金及附加万元17037.32 1.3增值税万元10466.47 2解决社会就业人员人340.00 3带动社会就业人员人1700.00 4 能耗指标　　4.1 本项目能耗指标　　4.1.1水万吨2.43 4.1.2电万度1527.50 4.1.3天然气千立方0.48 4.2 消耗标准煤吨标准煤2515.30 4.2.1水吨标准煤6.25 4.2.2电吨标准煤1877.30 4.2.3天然气吨标准煤631.75 5 投资强度万元/亩233.52表2 建设投资估算表人民币单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（%）一工程费用15483.20 21071.00 1264.26 0.00 37818.46 80.98%1主体工程14256.00 0.00 0.00 0.00 14256.00 30.52%1.1铸锭车间2080.00 　　　2080.00 4.45%1.2板带车间4160.00 　　　4160.00 8.91%1.3成品包装车间3900.00 　　　3900.00 8.35%1.4仓库3120.00 　　　3120.00 6.68%1.5行政综合大楼600.00 　　　600.00 1.28%1.5其他开发品管396.00 　　　396.00 0.85%2基础设施及配套工程1227.20 0.00 0.00 0.00 1227.20 2.63%2.1围墙90.00 　　　90.00 0.19%2.2门卫房5.40 　　　5.40 0.01%2.3厂区道路520.00 　　　520.00 1.11%2.4停车场160.00 　　　160.00 0.34%2.5露天堆场200.00 　　　200.00 0.