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海立OA流程测试用例 送测软件版本 试用版v1.0 测试日期 2010-12-16 项目名称 海立OA系统 测试人 钟峥嵘 测试阶段 〇单元测试 ●集成测试 〇系统测试 〇用户现场测试 测试结果定义 P：通过 A：待修改 B:修改中 C：修改完毕 数据库 SQL Server2008 代码编写人员 钟峥嵘、韩天乐  测试步骤 序号 1 流程名称 日常费用预算 测试内容 申请人填写表单 根据申请人填写的预算科目，以及预支金额，分别确定预算部门的审批人员，以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批： 2.1 预算内，单笔金额大于5万元，且为董事会办公室用款：需经由预算部门分管副总、董事长审批。 2.2预算内，单笔金额大于5万元，非董事会办公室的其他部门用款：需经由预算部门分管副总、总经理审批。 2.3预算内，单笔金额大于5千元，小于等于5万元：需经由预算部门分管副总审批 2.4预算内，单笔金额小于等于5千元：预算部门部长审批即可，不需经由经理室审批。 2.5预算外，单笔金额大于3万元：需经由预算部门分管副总、总经理、董事长审批。 2.6预算外，单笔金额大于3千元，小于等于3万元：需经由预算部门分管副总、总经理审批。 2.7预算外，单笔金额小于等于3千元：需经由预算部门分管副总审批。 出纳预核发票 使用部门审核 预算部门审核（多个预算部门并行审批） 若需副总级以上人员审批，则转至7；若不需要，则转至13 会计预核发票 业务主管领导（预算部门分管副总）审核 若需总经理审批，则转至8；若不需要，则转至10。 总经理批准 若需董事长审批，则转至12；若不需要，则转至13 董事长批准 通知经办人提交凭证 出纳复核发票 会计复核发票 预支形式若为现金、支票，则转至18；其他形式，则转至17 通知经办人领款。 出纳办理支付手续 通知经办人及主管领导已支付完毕 流程办结 测试结果 发起人：刘佳，预算部门：董事会办公室，金额：预算内50001元 发起人：刘佳，预算部门：热泵事业部，金额：预算内50001元 发起人：钱雯，预算部门：人力资源部，金额：预算内30000元 发起人：贺侃，预算部门：投资部，金额：预算内5000元 发起人：傅海莹，预算部门：董事会办公室，金额：预算外30001元 发起人：许捷，预算部门：总经办，金额：预算外30000元 发起人：刘惠诚，预算部门：投资部，金额：预算外3000元 结 果 同预期 序号 2 流程名称 日常费用结算 测试内容 申请人填写表单 根据申请人填写的预算科目，以及预支金额，分别确定预算部门的审批人员，以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批 出纳预核发票 使用部门审核 预算部门审核（多个预算部门并行审批） 若需副总级以上人员审批，则转至8；若不需要，则转至10 会计预核发票 业务主管领导（预算部门分管副总）审核 若需总经理审批，则转至8；若不需要，则转至10。 总经理批准 若需董事长审批，则转至8；若不需要，则转至10 董事长批准 通知经办人提交凭证 出纳复核发票 会计复核发票 结算形式若为现金、支票，则转至17；其他形式，则转至18。 通知经办人领款。 出纳办理支付手续 通知经办人及主管领导已支付完毕 流程办结 测试结果 发起人：钱雯，预算内现金50001元 结 果 同预期 序号 3 流程名称 领导外出请假 测试内容 申请人填写表单 判断公司。若为海立股份，则转至10；其他子公司，则转至3 秘书选择审批领导 判断选择审批领导。若存在副总级，则转至5；其他，则转至6 副总级领导填写审批意见 判断选择审批领导。若存在总经理，则转至7；其他，则转至8 总经理填写审批意见 判断选择审批领导。若存在总经理，则转至7；其他，则转至8 董事长填写审批意见 请假人直属领导审批，直至审批至总经理 反馈申请人、代职人、主管领导、人力资源部部长、财务部部长、总经理室秘书、董事会秘书 流程办结 测试结果 钱雯替傅海莹办理请假流程 钱雯替上海日立 蒋一帆办理请假流程 结 果 同预期 序号 4 流程名称 资金划转 测试内容 申请人填写表单 财务部长审批 判断划转形式。若为本部存款划转国贸，则转至4；其他，则转至5 财务总监审批 出纳确认划款情况 反馈发起人、财务部长流程完毕 流程办结 测试结果 划转形式：提取备用金 划转形式：内部存款划转 划转形式：本部存款划转国贸 结 果 同预期 序号 5 流程名称 融资呈批 测试内容 申请人填写表单 部门审核 法律事务意见 财务总监审核 总经理审核 董事长审核 反馈发起人、财务部长流程完毕 流程办结 测试结果 结 果 同预期 序号 6 流程名称 担保呈批 测