2004614781-展台仓库操作实务.docVIP

华旗资讯（杭州公司） 内部制度 (仅供内部使用) 制度编号： J01-HZHQ（N）-CWGL-2004-005-C 修订日期： 2004-04-15 制度名称： 《展台仓库操作实务》 制度类型： 财务管理制度 重要等级： C级 使用地区： 华旗资讯（杭州公司）内部 执行部门： 华旗资讯（杭州公司）各展台 总计页数： 共5 页 生效日期： 2004-04-19 失效日期： 展台仓库操作实务 1 总则： 1.1 为了规范前台货物收发管理，建立良好的仓管流程，保证展台库存商品的调拨、盘点、人员交接等工作准确有序、帐货相符。 2 适用范围及监督部门： 2.1 本规定的适用范围： 杭州华旗展台所有员工 本规定的监督部门及监督岗位： 监督部门：南京华旗财务中心 监督岗位：南京华旗财务中心经理 流程与制度描述 货物调拨制度 3.1.1 ?物流部与展台之间的调拨：展台出现要货需求，全部由物流部手工开具一式三联《调拨单》（调拨双方各留一联，第三联为商务部开具K3《调拨单》的凭证），货物和《调拨单》一起发出，《调拨单》上要有经办人，发货人与接收人签名。 3.1.2 严禁先调货后开单，否则对相关经办人员罚款20元/次。 3.1.3 ?展台之间的调拨：?展台之间进行日间调拨，可先开手工《调拨单》，调拨双方经办人签名，晚上展台销售结束后集中送交商务部或在发生调拨时与商务部电话联系，直接进行电脑入帐，晚上交单核对即可。 3.1.4 商务部会在开完所有的展台间的《调拨单》后再开具展台当天的《销售出库单》。 3.1.5 严禁各展台之间私下调货或者手工开单不报帐。 3.2 建立展台台帐制度 3.2.1 ?展台与物流部、售后服务中心的各个仓库绝对不允许有任何私下的借欠和暂存。 3.2.2 展台的各个仓库必须建立统一、标准的台帐，每天记录。 3.2.3?展台仓库轧帐：?在每日工作终止前20分钟，开始对各柜组和库房的台帐进行结算处理（轧帐），结出每日的商品余额作为第二天的起始数据。当日必须将帐轧清，违反规定的将予以处罚。 3.3 展台交接制度 3.3.1 内部交接： 展台各仓库库管换岗、替岗必须建立岗位、货物交接制度，发生交接时通知商务部与南京华旗财务中心库存会计确定交接盘库日期，由展台负责人组织交接双方于当天工作结束后进行实地盘点，将盘点结果填入南京华旗财务中心提供的《交接盘点表》，展台负责人组织交接双方签字后由展台负责人送交商务部，由商务部将此表传真至南京华旗库存会计处进行核对，库存会计核对无误后在盘点表上签字，并传真回杭州华旗商务部。 3.3.2 各展台柜长交接： 各柜长工作变动时，须建立岗位、货物交接制度，发生交接时通知商务部与南京华旗财务中心库存会计确定交接盘库日期，由展台负责人组织交接双方于当天工作结束后进行实地盘点，将盘点结果填入财务中心提供的《交接盘点表》，展台负责人组织交接双方签字后由展台负责人送交商务部，由商务部将此表传真至南京华旗库存会计处核对，库存会计核对无误后在盘点表上签字，并回传杭州华旗商务部。 3.3.3 展台负责人交接： 展台负责人发生工作变动时，必须建立岗位、货物交接清盘制度，发生交接时通知商务部与南京华旗库存会计确定交接盘库日期，由副总经理组织交接双方于当天工作结束后对负责的所有展台仓库位进行实地盘点，将盘点结果填入财务中心提供的《交接盘点表》，副总经理组织交接双方签字后，由商务部传真至南京华旗库存会计处核对，库存会计核对无误后在盘点表上签字，并回传至杭州华旗商务部。 处罚条例 3.4.1 展台之间相互借货提货，不办理临时手续的，处以50元/次罚款，对上级主管处以100元/次罚款。 3.4.2 办理临时借货、提货手续，不及时送交商务部办理K3调拨手续的，处以50元/次罚款（发生相互借货提货最迟于当天下班前送交商务部，休息日延顺至下周一上午10点前），否则对上级主管处以100元/次罚款。 3.4.3 出现私下的借欠和暂存，不办理手续者，处以50元/次罚款，对上级主管处以100元/次罚款。 3.4.4 展台各仓库与柜组当日必须轧帐，违反规定的将处以50元的罚款，对上级主管处以100元/次罚款。 3.4.5 展台发生负责人、柜长、库管私下办理岗位交接，没有书面通知上级和财务中心库存会计的，取消岗位