公司债券回售的第二次提示性公告-欧亚集团.PDF

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—013 债券代码：122127 债券简称：11欧亚债 长春欧亚集团股份有限公司 关于“11 欧亚债”公司债券回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●回售代码：100906 ●回售简称：欧亚回售 ●回售价格：100 元/张 ●回售申报期：2017 年3 月1 日、2017 年3 月2 日、2017 年3 月3 日 ●回售款到账日：2017 年3 月21 日 ●债券利率是否调整：不调整 特别提示： 1、根据《长春欧亚集团股份有限公司公开发行公司债券募集说 明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5 年末上调本期 债券后2 年的票面利率。本期债券在存续期前5 年票面利率为7.00%， 在本期债券的第5 年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期 债券后2 年票面利率为7.00%并保持不变。 2、根据《长春欧亚集团股份有限公司公开发行公司债券募集说 明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公 告后，投资者有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将持有的本 期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 1 3、“11欧亚债”债券持有人，可按照本公告规定，在回售申报 日对其所持有的全部或部分“11欧亚债”债券进行回售申报登记。 本次回售申报日内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本 期债券并接受上述关于维持 “11欧亚债”票面利率的决定。 4、 “11欧亚债”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销， 相应的债券将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。 5、本次回售等同于 “11欧亚债”债券持有人于本期债券第5 个 计息年度付息日（2017 年3 月21 日），以100 元/张的价格卖出 “11 欧亚债”债券，请 “11欧亚债”债券持有人慎重判断本次回售的风 险。 6、本公告仅对 “11欧亚债”债券持有人申报回售的有关事宜作 简要说明，不构成对申报回售的建议， “11欧亚债”债券持有人欲 了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站 （）查阅相关文件。 7、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的 “11欧亚 债”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2017 年3 月21 日。 为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、释义 发行人、公司、欧亚集团 指 长春欧亚集团股份有限公司 11 欧亚债、本期债券 指 长春欧亚集团股份有限公司2011 年公司债券 公司依照法定程序发行、约定在一定期限还 公司债券 指 本付息的有价证券 “11欧亚债”债券持有人可选择将其持有的 本次回售 指 全部或部分 “11欧亚债”公司债券在本期债 券第5 个计息年付息日按面值回售给本公司 2 “11欧亚债”持有人可以申报本次回售的期 本次回售申报日 指 间，即2017 年3 月1 日、2017 年3 月2 日、 2017 年3 月3 日 “11欧亚债”公司债券的利息每年支付一 次，为债券