中国航油ERP用户手册－资产调拨业务（独立核算公司间）.doc

中国航油ERP用户手册—资产调拨业务（独立核算公司间） 目录 1. 资产调拨业务（独立核算公司间） 2 1.1 功能说明 2 1.2 业务流程图 2 1.3 操作步骤 2 1.3.1 单个资产调出 2 1.3.1.1 单个资产销账申请 2 1.3.1.2 单个资产销账 3 1.3.1.3清理科目转出 4 1.3.1.4 财务凭证查询 5 1.3.2 批量资产调出 6 1.3.2.1 批量资产销账申请 6 1.3.2.2 批量资产销账 7 1.3.2.3清理科目转出 8 1.3.2.3 财务凭证查询 8 1.3.3 资产调入 9 1.3.3.1新建资产卡片参考创建 9 1.3.3.2查询资产的次级资产编号 10 1.3.3.3本年度资产调拨入账 10 1.3.3.4以前年度资产调拨入账 10 1.3.3.5 调入公司清理科目转出 10 1.3.3.6 财务凭证查询 10 1.3.3.7 资产和设备卡片台账查询 10 2.文档信息 10 1. 资产调拨业务（独立核算公司间） 1.1 功能说明 资产调拨是指同一法人内部的资产转移行为。本操作手册适用于航油地区公司间，石油独立核算加油站之间、石油加油站与加油站所属的子公司间的资产调拨。 本操作手册也适用于资产转让（集团内）业务，操作与资产调拨业务（独立核算公司间）略有不同，不同点请见“1.3操作步骤”各节中的“注意”事项。 1.2 业务流程图 1.3 操作步骤05调出ZAMRP006 目的：调出公司在资产销账申请完成后，进行资产销账处理。 操作： 命令框中填入事务代码：ZAMRP006，点击回车，进入下一界面： 填写各选项后，点击执行，进入下一界面： 在本界面显示本项资产的基本信息，对第一列选择下的框进行勾选，勾选完成后，点击销账，完成后，显示销账成功。 1.3.1.3清理科目转出 事务代码：F-02 目的：“1.3.1.2单个资产销账1.3.1.2 单个资产销账1.3.2.2批量资产销账1.3.2.2 批量资产销账”步骤生成的凭证，双击第二栏，显示如下凭证：ZAMTR004 目的：调入公司参考调出公司的资产卡片创建新资产卡片 操作： 在命令框填写代码ZAMTR004 回车，进入“新建资产卡片参考创建”界面，填写“调出/转出方公司代码”和“调出/转出方资产编号”后，点击“参考” 系统将带出调出公司的资产卡片信息供参考，根据调入公司的情况修改各项字段信息。 必须变更信息：1、OA公文编号 　　 2、公司代码 3、增加方式（05调入） 4、业务范围 5、成本中心 6、责任成本中心 7、管理责任人 8、启用日期（调入公司启用日期） 9、放置房间 10、设备用户状态（由已处置改为相应实际状态） 　　 11、维修业务管理范围 12、维修计划员 13、维修工作组 14、功能位置 操作完毕，点击。确认创建，在左下角显示资产创建成功。 注意：批量调拨的情况下，每项资产要分别参考创建资产卡片，即按以上操作分次创建。 对资产转让（集团内）业务，注意勾选“资产重估”选项。勾选后“可使用年限”字段变为可更改状态，转入公司按转入时的预计可使用年限填写。 1.3.3.2查询资产的次级资产编号 事务代码：ZAMRP004 目的：资产编号在调拨前后保持不变。若某项资产仅在两个独立核算公司间发生一次调拨，则次级资产编号为0000，无需查询若资产的次级资产编号。若某项资产在两个独立核算公司间发生多次调拨，则次级资产编号会发生改变，次级资产编号会在入账时使用。 举例：若某项资产从航油华北公司调拨到航油西南公司，通过资产和设备卡片台账查询，该项资产在两个公司下的次级资产编号均为0000。其后，该资产又从航油西南公司调拨到航油华北公司，则该项资产在航油华北公司的资产台账上的次级资产编号将显示为0001。 资产转让（集团内）业务与此类似。 操作： 在命令框填写代码ZAMRP004 回车，进入“资产和设备卡片台账”界面，填写“公司代码”、“资产编号”、“业务范围”等信息，然后点击 该资产第一次在独立核算公司间发生调拨，因此次级资产编号为0000。若该项资产其后又从航油东北公司调回航油华北公司，则航油华北公司在查询时次级资产编号将显示0001。 1.3.3.3本年度资产调拨入账 事务代码：F-02 目的：若调出公司调出的资产为本年度增加的资产，调入公司用此步骤对资产进行入账操作。 资产转让（集团内）业务也使用此事务代码，但入账操作与此步骤不同。资产转让（集团内）业务的入账