中国航油之 日常业务管理业务蓝图V1.0.doc

日常业务管理 版本记录： 修改日期 版本 描述 作者 10.13 V0.7 4.7.1.1银行账户服务：修改集团、二级成员单位、三级成员单位账户开立流程 纪晓东 10.13 V0.7 4.7.1.3账户冻结解冻：修改冻结、解冻时间性规范要求 纪晓东 10.13 V0.7 4.7.4 银行提现流程：添加修改银行提现流程 纪晓东 10.16 V1.0 所有流程图中的节点用具体的岗位名称来标示。 纪晓东 10.16 V1.0 所有层级的帐户开户的最终审批权限放到集团公司总会计师岗位上。 纪晓东 10.16 V1.0 报董事会审批之前，走财务系统内部报批程序，经过集团公司财务部总经理、总会计师审批通过后，再报董事会审批。 纪晓东 10.16 V1.0 账户开户、变更、销户流程和审核、审批保持一致 纪晓东 10.16 V1.0 到法院或相关通知后，公司财务负责人要立即电话通知集团公司账户管理员文档中提示。并补充报告流程。 纪晓东 10.16 V1.0 在总体方案的基础上删除成员单位定期存款流程。简化流程改为台账登记 纪晓东 10.28 V0.94 修改完善文字描述部分的内容 纪晓东/孙小欢 10.28 V0.94 修改内部账户开立启用环节对应SAP会计科目的描述 纪晓东/孙小欢 10.28 V0.94 修改银行账户销户通过接口调用SAP函数冻结SAP银行科目主数据 纪晓东/孙小欢 11.04 V0.96 完善文档文字及流程图部分描述 邹耀平/孙小欢 11.05 V0.97 完善文档文字及流程图部分描述 邹耀平/孙小欢 账户管理服务 银行账户管理 资金管理系统对所有银行账户进行全生命周期的管理，记录账户开立、变更、销户的全过程。将账户管理的审批权限上收到集团公司，各级公司的银行账户开立,变更,销户经各级公司领导逐级审核后,上报一级资金中心审核,经集团财务部负责人及集团总会计师审批后,方可进行账户开立等相关工作。 银行账户开立流程（一级资金中心） 适用范围：集团公司 流程概述 一级资金中心账户的开户申请需要通过资金中心负责人、集团公司财务部门负责人审核，集团公司总会计师审批。一级资金中心出纳员到开户银行办理银行账户开户手续，获取银行开户信息，并在资金系统登记后，由SAP主数据维护员在SAP系统中维护银行账户主数据。资金管理系统通过与SAP的集成接口同步获取银行帐号主数据，并自动进行匹配，匹配成功后由一级资金中心账户管理员在资金管理系统中核对并启用开立的账户。 流程图 流程步骤 步骤 责任部门岗位 输入 输出 流程详细描述 1 开户申请 一级资金中心账户管理岗 开户申请单 提交【开户申请单】，【包含开户申请单位；账户性质（收入户，支出户）；账户类型（一般户，基本户）；币种（RMB,USD……）等信息】。 2 审核开户申请 一级资金中心负责人 开户申请单 开户申请单 审核开户申请单的信息。 3 审核开户申请 集团财务部门负责人 开户申请单 开户申请单 审核开户申请单的信息。 4 审批开户申请 集团总会计师 开户申请单 开户申请单 审核开户申请单的信息。 5 银行开户 出纳岗 纸质开户资料。 开户通知书 出纳岗提交申请材料到所在地银行办理开户，银行审核通过后核发开户通知书。【开户所需材料，预留印签等】 6 录入开户信息 出纳岗 开户通知书 开户申请单 根据开户通知书补录开户申请单信息。 系统在保存开户申请单信息后发送消息通知SAP银行主数据维护人员。 7 复核开户信息 账户管理岗 开户通知书 开户申请单 开户申请单 根据开户通知书核对出纳员提报的开户申请单信息 8 维护SAP主数据 SAP主数据维护员 开户申请单 开户行和银行科目主数据信息 SAP银行主数据维护人员在SAP系统中手工维护SAP银行账户和银行科目主数据。 9 开户审核 一级资金中心账户管理岗 开户申请单 开户行和银行科目主数据信息 开户申请单 系统显示未成功匹配的开户申请单，操作者对系统显示出的匹配状态进行审核。 10 启用账户 一级资金中心账户管理岗 开户申请单 根据审核通过的开户申请单启用选定的账户并置为已启用状态。 银行账户开立流程（二级成员单位） 适用范围：有限二级资金中心、陆地二级资金中心、物流公司、进出口公司、深圳承远、津京管道、津国油、新加坡公司、香港公司、深圳空港、北京承天、上海承飞、大厦管理中心、工程建设公司、咨询公司。 流程概述 二级成员单位账户的开立申请要经过二级资金中心负责人、二级成员单位财务部门负责人、二级成员单位财务负责人、二级成员单位总经理审批后，上报一级资金中心,经一级资金中心负责人、集团财务部门负责人、集团总会计师审批，审批通过后，对需要经过二级成员单位董事会审批的单位，由董事会或其授