中国航油之 资金管理系统用户手册（资金预算）.doc

中国航油集团资金管理系统 －用户操作手册 (资金预算分册) 中国航油资金管理系统项目组 2008年12月 目 录 前 言 2 第1章 系统概述 1 1.1 系统综述 1 1.2 系统结构 1 1.3 资金预算管理 2 1.4 资金预算系统 2 第2章 预算管理 4 2.1 权限管理 4 实体模板分组 5 实体模板权限 6 第3章 资金预算编制 6 3.1 年度资金计划 6 3.1.1 录入年预算 6 3.1.2 年预算审核 9 3.1.3 年预算查询 9 3.2 月度资金计划 10 3.2.1 录入月预算 10 3.2.2 月预算审核 12 3.2.3 月预算查询 13 3.3 周资金计划 14 3.3.1 录入周预算 14 3.3.2 周预算审核 16 3.3.3 周预算查询 17 3.4 日预算 18 3.4.1 录入日预算 18 3.4.2 日预算审核 21 3.4.3 日预算查询 22 第4章 资金预算执行控制 23 第5章 资金预算分析 23 术语表 23 附录 25 前 言 中国航油资金管理系统用户手册 针对中国航油集团公司决定建立统一高效一流的资金管理平台，加强集团资金监管和运作，实时掌握全集团资金状况，规避资金风险等业务需求。东软运用Neusoft MPC资金集中管理软件产品，设计建立了“中国航空油料集团公司资金管理系统”（以下简称“中国航油资金管理系统”）。 为了对“中国航油资金管理系统”的系统的主要功能及操作方法做全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功，我们编写了中国航油资金管理系统用户手册（系列）。它们将包含中国航油资金管理系统的详细系统功能，内涵东软MPC解决方案的核心内容，系统功能按应用业务过程划分多个部分，进行详细阐述。 中国航油资金管理系统用户手册系列主要有以下部分组成： 1、基础管理 2、资金预算 3、融资 4、资金池 5、国内结算 6、国际结算 7、日常业务 关于本手册 本手册向使用人员描述了中国航油资金管理系统的资金预算部分，按功能点展开，对操作进行说明。当其中一个模块适用于不同的组织或岗位、且面向不同的组织或岗位所操作的功能有差异时，手册将说明差异。 需要提醒注意的是，本手册中的界面图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同。 阅读对象 本手册适于中国航油集团资金管理系统相关业务人员，操作用户，维护人员及相关岗位（根据“中国航油资金管理系统项目组”相关文档规定）人员阅读。 前提和假设 假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。 致谢 感谢您使用我们的产品及用户手册。我们将期待您的反馈意见，您可以说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，可以直接联系我们或通过相关机构反馈给我们。 系统概述 系统综述 中国航油集团资金管理系统将通过建立集团资金账户的集中监管体系、资金结算体系、信贷融资管理、资金预算、票据管理等体系，有效整合资金动态信息，实现异地资金结算、控制与管理功能，规范和支撑业务操作。通过搭建集团资金共享平台，加强资金计划控制，统一收支，统一结算，统一账户管理，强化计划对结算的控制与执行，解决内部应收应付结算问题，强化费用管理，实时监控账户变动、现金流量，提供资金预测功能，防范资金风险，提高资金的使用效率与效益，提高集团的资金管控力度，并为预算执行绩效考评等提供分析数据。同时实现资金管理系统、ERP系统、办公OA系统等应用的无缝集成，为中国航油总部建立整体的资金管理监控平台。另外，该平台可实现航油集团以及各个板块基于资金流量的现金流量表分析，可以按照集团管理的要求实现从不同的维度对资金的流量和流速流向进行分析。 中国航油集团资金管理系统项目将优化企业流程，为企业管理层提供最佳的企业管理手段。使企业信息资源充分共享，全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。 系统结构 中国航油集团资金管理系统结构如下图： 资金预算管理 资金预算管理是中国航油集团资金管理系统核心业务之一。根据国资委要求，中央企业需要加强资金预算管理，防范财务风险。 资金预算管理目的：通过预测资金流量，合理安排资金筹措，平衡资金头寸；通过预算对执行环节的控制，形成一道 “资金闸”，防范资金风险，加强资金流量预测的准确性。 资金预算主要包括各成员单位按期或按项目的资金预算的编制，包括年度、月度、周及日资金计划的编制、审核、上报、汇总功能。审核通过的资金计划作为资金拨付的依据转入到资金划拨模块。资金预算在结算过程中实现控制和事后执行的分析。中航油资金系统重点关注成本性资金（生产经营活动耗费的资金），关注 现金流量的控制，实现现金流量平衡，统筹规划生产经营与投融资活动的资金。 资金预算编制关注以下内容 1．预算周期：