中国航油之 资金管理系统用户手册（国内结算）1231.doc

中国航油集团资金管理系统 －用户操作手册 (国内结算分册) 中国航油资金管理系统项目组 2008年12月 目 录 前 言 1 第1章 系统概述 2 1.1 资金系统应用目标 2 1.2 系统结构 2 1.3 资金结算业务 3 1.4 系统功能结构 4 第2章 国内结算 5 2.1 结算请款 5 2.1.1 结算请款申请 5 新增结算请款申请 7 结算请款明细 8 2.1.2 结算请款审核 8 查看明细，结算请款单进行审核 9 消息栏，打开审核通知，进行审核 10 审核提交 11 2.1.3 结算请款结清 11 2.1.4 结算请款单据查询 12 2.2 对外付款 14 2.2.1 对外付款制单 14 新增对外付款制单 15 对外付款制单提交 17 2.2.2 对外付款复核 17 查询（或查看明细），对外付款单进行复核 18 2.2.3 对外付款审核 19 查询（或查看明细），对外付款单进行审核 20 2.2.4 对外付款调度 21 2.2.5 对外付款执行 22 2.2.6 疑似重复付款处理 23 2.2.7 对外付款人工干预 24 2.2.8 对外付款失败处理 25 2.2.9 对外付款退票 26 2.2.10 对外付款查询 28 2.3 内部结算 29 2.3.1 内部结算申请 29 2.3.2 内部结算审核 30 内部结算明细审核 31 2.3.3 内部结算执行 32 2.3.4 内部结算单据查询 33 2.4 委托对外付款 34 2.4.1 委托对外付款申请 34 委托对外付款—新增 35 委托对外付款申请—修改 37 2.4.2 委托对外付款审核 39 委托对外付款审核-查询（或查看明细） 40 委托对外付款审核-提交 41 2.4.3 中心受理 42 2.4.4 中心审核 43 2.4.5 委托对外付款执行 44 2.4.6 疑似重复付款处理 45 2.4.7 委托付款人工干预 46 2.4.8 委托付款失败处理 47 2.4.9 委托付款退票处理 48 2.4.10 委托付款单据查询 49 第3章 承兑汇票 50 3.1 收票 50 3.1.1 收票登记 50 收票登记提交 52 3.1.2 收票确认 52 3.2 开立 54 3.2.1 开立申请 54 3.2.2 开立审核 56 3.2.3 开立执行 57 3.3 背书 58 3.3.1 背书申请 58 3.3.2 背书审核 60 3.3.3 背书执行 61 3.4 贴现 63 3.4.1 贴现申请 63 3.4.2 贴现审核 64 3.4.3 贴现确认 65 3.5 到期处理 66 3.5.1 到期收汇确认 66 3.5.2 到期付汇确认 67 3.6 退票处理 68 3.6.1 应收票据退票 68 3.6.2 应付票据退票 69 3.7 查询 70 3.7.1 应收票据查询 70 3.7.2 应付票据查询 71 3.7.3 票据业务查询 72 术语表 74 附录 76 前 言 中国航油资金管理系统用户手册 针对中国航油集团公司决定建立统一高效一流的资金管理平台，加强集团资金监管和运作，实时掌握全集团资金状况，规避资金风险等业务需求。东软运用Neusoft MPC资金集中管理软件产品，设计建立了“中国航空油料集团公司资金管理系统”（以下简称“中国航油资金管理系统”）。 为了对“中国航油资金管理系统”的系统的主要功能及操作方法做全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功，我们编写了中国航油资金管理系统用户手册（系列）。它们将包含中国航油资金管理系统的详细系统功能，内涵东软MPC解决方案的核心内容，系统功能按应用业务过程划分多个部分，进行详细阐述。 中国航油资金管理系统用户手册系列主要有以下部分组成： 1、资金预算 2、融资 3、资金池 4、国内结算 5、国际结算 6、日常业务 7、领导驾驶舱 关于本手册 本手册向使用人员描述了中国航油资金管理系统的国内结算部分，按功能点展开，对操作进行说明。当其中一个模块适用于不同的组织或岗位、且面向不同的组织或岗位所操作的功能有差异时，手册将说明差异。 需要提醒注意的是，本手册中的界面图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同。 阅读对象 本手册适于中国航油集团资金管理系统相关业务人员，操作用户，维护人员及相关岗位（ ）人员阅读。 前提和假设 假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。 致谢 感谢您使用我们的产品及用户手册。我们将期待您的反馈意见，您可以说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，可以直接联系我们或通过相关机构反馈给我们。  系统概述 资金系统应用目标 中国航油资金管