中国航油之 资金管理系统用户手册（日常管理）1228(NXPowerLite).doc

中国航油集团资金管理系统 －用户操作手册 (日常管理分册) 中国航油资金管理系统项目组 2008年12月 目 录 前 言 1 第1章 系统概述 2 1.1 系统综述 2 1.2 系统结构 2 1.3 资金日常管理 3 1.4 日常管理功能 3 第2章 账户管理 5 2.1 内部账户 5 2.1.1 开户申请 5 开户申请——新增 6 开户申请——提交 7 2.1.2 开户审核 8 开户审核——提交 9 2.1.3 开户办理 10 2.1.4 开户单据查询 11 2.1.5 销户申请 12 销户申请——新增 14 销户申请——提交 15 2.1.6 销户审核 16 销户审核——查看明细 17 2.1.7 销户办理 18 销户办理——查看明细 19 2.1.8 销户单据查询 20 销户单据查询——查看明细 21 2.2 银行账户 22 2.2.1 开户申请 22 开户申请——新增 23 开户申请——提交 25 2.2.2 开户审核 25 开户审核——查看明细 26 2.2.3 开户办理 27 开户办理——查看明细 28 2.2.4 开户确认 29 开户确认——查看明细 30 2.2.5 开户单据查询 30 开户单据查询——查看明细 31 2.2.6 变更申请 32 变更申请——新增 33 变更申请——提交 35 变更申请——查看明细 35 2.2.7 变更审核 36 变更审核——查看明细 37 2.2.8 变更办理 38 变更办理——查看明细 39 2.2.9 变更确认 40 变更确认——查看明细 41 2.2.10 变更单据查询 42 变更单据查询——查看明细 42 2.2.11 销户申请 43 销户申请—新增 44 销户申请—修改 46 销户申请—查看明细 47 2.2.12 销户审核 47 开户审核—查看明细 48 2.2.13 销户办理 49 2.2.14 销户确认 50 2.2.15 销户单据查询 51 销户单据查询—查看明细 52 2.2.16 银行账户冻结、解冻申请 52 第3章 银行存款 54 3.1 银行定期存款 54 3.1.1 银行活期转定期申请 54 银行活期转定期申请——新增 55 银行活期转定期申请——查看明细 57 3.1.2 银行活期转定期审核 58 银行活期转定期审核——查看明细 59 3.1.3 银行活期转定期执行 60 银行活期转定期执行——查看明细 61 3.1.4 银行活期转定期单据查询 63 银行活期转定期单据查询——查看明细 64 3.1.5 银行定期转活期申请 65 银行定期转活期申请——新增 66 银行定期转活期申请——查看明细 67 3.1.6 银行定期转活期审核 68 银行定期转活期审核——查看明细 70 3.1.7 银行定期转活期执行 71 银行定期转活期执行——查看明细 72 3.1.8 银行定期转活期单据查询 73 银行定期转活期单据查询——查看明细 74 3.1.9 银行定期转存申请 75 银行定期转存申请——新增 77 银行定期转存申请——查看明细 78 3.1.10 银行定期转存审核 79 银行定期转存审核——查看明细 80 3.1.11 银行定期转存执行 82 银行定期转存执行——查看明细 83 3.1.12 银行定期转存查询 84 银行定期转存查询——查看明细 85 3.2 银行通知存款 86 3.2.1 银行活期转通知申请 86 银行活期转通知申请——新增 87 银行活期转通知申请——查看明细 89 3.2.2 银行活期转通知审核 90 银行活期转通知审核——查看明细 91 3.2.3 银行活期转通知执行 93 银行活期转通知执行——查看明细 94 3.2.4 银行活期转通知单据查询 95 银行活期转通知单据查询——查看明细 96 3.2.5 银行通知转活期申请 97 银行通知转活期申请——新增 98 银行通知转活期申请——查看明细 100 3.2.6 银行通知转活期审核 101 银行通知转活期审核——查看明细 102 3.2.7 银行通知转活期执行 103 银行通知转活期执行——查看明细 104 3.2.8 银行通知转活期单据查询 105 银行通知转活期单据查询——查看明细 106 3.3 银行协定存款 107 3.3.1 银行协定存款申请 107 银行协定存款申请——新增 109 银行协定存款申请——查看明细 110 3.3.2 银行协定存款审核 111 银行协定存款审核——查看明细 112 3.3.3 银行协定存款执行 114 银行协定存款执行——查看明细 115 3.3.4 银行协定存款单据查询 116 银行协定存款单据查询——查看明细