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ERP-采购岗位知识技能点（v1.0） 最后更新日期:2012-04-25 请以身份： yu ，密码 yu 登录\\192.168.1.86 。进入ERP知识库在供应链文件包中重点学习《ERP系统规范指导-采购管理（3.0）》，关关税增值税处理》等其他有关文件。这些文件将会帮助大家快速熟悉公司业务模式与ERP岗位操作流程。同时带着如下问题进行相关学习将事半功倍。 如何在采购定单中要查看其上下游单据？ 订单单身中-右键-联查 采购定单在生成的过程中单价为0原因可能？ 1系统中没有供应商价格 2供应商调价单没有审核 3配额生单操作时没有点击取价 系统中的采购发票生单来源是? 采购入库单 采购发票的作用是? 财务应付帐款记帐依据 发票录入完毕后进行结算操作的作用是? 采购成本确认及应付帐款 采购发票的审核操作是由哪个岗位完成? 会计岗位 结算的详细信息在那里查询? 供应链-采购管理-结算单列表 如何进行采购反结算操作? 必须进入供应链-采购管理-删除结算信息 采购入库单(蓝字)审核将增加库存，采购入库单(红字)的审核影响库存的减少 采购管理包含请购单，采购订单，到货单，退货单，拒收单，采购发票 预付申请单是在采购订单完成作业之后开始作业的 处理采购订单作业完成之后可以做预付款申请采购或应付类合同也可以 其它应付单据和采购发票都能够做应付款申请 只有完成存货档案建立，供应商资格审批，供应商供货资格审批，供应商存货价格审批等作业后才能在ERP系统中进行采购订单或委外订单作业。 在欧菲采购业务中只能由采购到货单，委外到货单才能生成采购入库单。 采购发票录入时,其中的单价，含税金额是需要与实际发票中的开票金额一致，作业时作业人员要注意，不一致需要将其修正。 采购发票的作业方式为按采购入库单生成。 采购发票录入完毕后由会计人员直接进行审核作业。 供应商开出采购发票前采购人员需要与其进行对帐。 如果不进行采购调价单价单的审核，此次调价作业时间上等于无效。后续无法看到本次调价的单价。 采购入库成本确认是指采购不含税单价的确认。 采购过程中发生的关税金额是应要分摊进采购成本中。 采购人员在进行采购订单作业时候不允许修改采购订单的单价。 采购订单按配额作业方式生成的情况下只能修改到货日期。 有关采购入库与发票之间的的关系请参看以下表述： 兰字入库单和红字入库单是要做结算的，目的是完成结算后，就不需要 再分别开兰字和红字发票了，财务也不需要挂兰字和红字应付帐款 。 供应商资格审批录入作业完成，保存，审批之后需要点击 转入 ，否则供应商资料室无法生效的。在欧菲管理流程中财务的应付会计岗位被赋予上述权限。 仓库部门负责供应商的收货过程，并需要在ERP系统中负责采购到货单与采购入库单据的操作。 采购后续作业流程中应付会计需要通过采购发票确认采购应付帐款，管理会计人员需要用到确认过采购成本来进行后续成本核算。 已经完成结算的采购业务如果发生退货作业，采购需要进行采购红字发票作业。 配额生单的操作流程为： 1筛选请购单； 2配额界面点击汇总； 3单击汇总之后选择配额； 4进入配额生单列表后点击取价，最后才能点击生单 总结上述操作中的配额的相关作业为供应商供货资格审批作业。 取价的相关作业为供应商供货价格审批作业。 采购过程中收到海关关税和增值税单后，需要在采购管理中录入运费发票，且保存后点击现付后续的会计人员才能顺利作业。同时此发票录入过程需要录入的存货代码应该提前编制，并将此存货独立分类为应税劳务，以区别正常的采购物料。 采购结算系统一般对采购过程中发生的费用进行分摊，各公司可以根据实际情况选择按数量分摊，或按金额分摊。 深圳欧菲信息部 ERP系统管理文档 仅限欧菲光内部管理学习使用，未经允许不得外传与翻印！