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关于河北钢铁股份有限公司 2013 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2014 ）第05010 号 目 录 鉴证报告 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明 1-2 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2014 ）第05010 号 河北钢铁股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北钢铁股份有限公司 （以下简称“河北钢铁”）《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。按照深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制 《2013 年度募集资金存放与使用 情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是河北钢铁董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对 河北钢铁董事会编制的 《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》发表 意见。 我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我 们结合河北钢铁实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程 序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为，河北钢铁董事会编制的 《2013 年度募集资金存放与使 用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 本报告仅作为河北钢铁年度报告披露时使用，不适用于其他任何目的。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：王凤岐 （特殊普通合伙） 中国〃石家庄 中国注册会计师：杨海龙 二○一四年四月二十八日 河北钢铁股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项说明 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及 相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经河北钢铁一届十五次董事会及2012 年第二次临时股东大会审议批准，并经中 国证监会证监许可[2013]4 号文核准，公司于2013 年3 月25 日向社会公开发行50 亿 元公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发 行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，分为3 年期和5 年期两个品 种，最终发行结果为3 年期37.5 亿元，利率4.9% ；5 年期 12.5 亿元，利率5.16% ， 募集资金总额为50 亿元，上述募集资金已于2013 年3 月29 日全部到位，并已经中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为中兴财光华会计师事务所有限责 任公司）出具的中兴财光华审验字（2013 ）第5002 号《验资报告》验证。 公司将上述募集资金存放在以下专用账户中，明细如下表： 单位：人民币元 银行名称 专用账户账号 金额 中国银行河北省分行 10016