广州尧丰紙业五月销售报告1.pptVIP

 报告人：蔡友龙 二00八年六月六日 五月份尧丰公司损益表 财 务 比 率 应收账款账龄分析 五月预算分析 销 售 纸 种 分 析 直 销 比 例 库 存 分 析 采 购 分 析 广州尧丰六月预算 * 广州市尧丰纸业有限公司2008年5月销售总结及6月销售计划 广州市尧丰纸业有限公司 57659.53 利润总额（亏损以“-”号填列） 1763 其中:内部开票量(吨) 9311003.70 内部销售收入 10415 开票量(吨) 8534549.81 内部销售成本 加: 以前年度损益调整 5000 减：营业外支出 营业外收入 补贴收入 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 62659.53 营业利润（亏损以“-”号填列） 1862046.52 财务费用 355106.22 管理费用 1208683.51 减：营业费用 -3408.55 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3491904.33 主营业务利润（亏损以“-”号填列） 主营业务税金及附加03 减：主营业务成本36 主营业务收入 广州尧丰(单位:元) 项目 99.6% 资产负债率 22042万 资金占用额 5.66% 毛利率 5.56% 费用率 106天 存货周转天数 31天 应收账款周转天数 157965458.19 存货22 销售成本 1545万 月末逾期总款 6245万 应收账款66 销售收入 广州尧丰 项目 6245 235 4465 1545 1340 159 2 44 广州尧丰 总计 7月以后余额 6月余额 小计 5月余额 4月余额 3月余额 08年2月前 公司 64 110 1893 4178 6245 4869 5512 5602 广州尧丰 91天以上 61-90天 31-60天 1-30天 应收账款总余额 本期回笼额 本期发生额 期初余额 公司 单位：万元 差异:电费2.3万未列支差旅费1万工资2 54 69 管理费用 凤凰仓仓租及装卸费用未列支 73 104 其中：销售费用 4869 5200 预算货款回笼（万元） 6 -384.4 盈亏（万元） 受销量影响增加毛利24万销售价格75万 272 172.6 总毛利（万元） 5.19% 2.45% 预算吨纸毛利（元）/毛利率 8652 7050 预算销售量（吨） 127 173 尧丰预算费用（万元） 摊销票据费用206万及当月票据22万 233 384 其中：编外费用、事业部费用、总部财务费用（万元） 摊销费用125万未列支销售约40万等 360 557 预算总费用（万元） 差异分析 实际发生 广州尧丰 项目 单位 8651.74 437.81 2190.48 965.46 2383.32 1074.11 1600.56 广州尧丰 合计 其它 华丰白板 天阳铜版 金东铜版 宁波铜卡 宁波白卡 公司 品名 单位：吨 注：以上数据为开票量，不含内部数据 8651.74 销售 总合计 2249.34 直销合计 26% 72.99 1509.93 0.00 0.00 336.83 329.58 广州尧丰 直销 比例 其它 华丰白板 天阳 铜版 金东 铜版 宁波 铜卡 宁波 白卡 公司 品名 单位：吨 注：以上数据以开票量为基准，不含内部数据 单位：吨 21,474.44 389.17 2,515.83 7,070.00 282.96 9,109.88 2,106.60 总计 8,194.28 　 688.76 4,796.28 　 2,709.23 　 中裕仓 4,354.63 192.44 1,495.60 1,515.94 158.86 700.61 291.19 尧丰仓 8,925.54 196.73 331.47 757.78 124.10 5,700.04 1,815.41 凤凰仓 总计 清库品 宁波白卡 宁波铜卡 金球双胶 金东铜版 华丰白板 库存/品牌 9714 191 692 81 3259 4239 1252 到货量　 4047 272 　 　 　 990 2785 采购量 合计 其他 华丰白板 天阳铜版 金东铜版 宁波铜卡 宁波白卡 品种/数量 注：以上数据不包含内部采购量及内部到货量. 70 管理费用 107 其中：销售费用 4985 预算货款回笼（万元） -3