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安全生产视屏会议汇报材料 * 一、综合概述 主要经营指标完成情况简表 上一季度主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（二季度、三季度、四季度） 累计主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（一季度除外） 收入（万元） 对外创收（万元） 利润总额 （万元） 资产总额 （万元） ×季度 累计 ×季度 累计 创收率% ×季度 累计 年初 期末 * 二、主要生产经营情况 1.××××××××× 2.××××××××× 3.××××××××× 4.××××××××× 5.××××××××× 6.××××××××× * 二、资产、效益情况 （一）收入、成本、利润总额分析 累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进度差异对比分析 ×××××××× * 项 目 本年累计 上年同 期数 同比 增（减） 同比增（减）% 本期 预算 完成本 期预算 年度 预算 完成年度预算% 一、收入 主营业 务收入 二、 成本费用 营业费用 管理费用 财务费用 销售税金及附加 成本费 用合计 单位：万元 * 项 目 本年累计 上年同 期数 同比 增（减） 同比增（减）% 本期 预算 完成本 期预算 年度 预算 完成年度预算% 三、主营业务利润 四、其他业务利润 五、投资收益 六、营业外收支净额 七、所得税 八、利润总额 * （二）收入分析 单位：万元 项 目 本年 累计 上年同 期完成 同比 增（减） 同比增（减）% 本期 预算 完成本 期预算 年度 预算 完成年度预算% 内部收入 占总收入 % 其中: 商品销售收入 修理收入 运输收入 装卸收入 * 项 目 本年 累计 上年同 期完成 同比 增（减） 同比增（减）% 本期 预算 完成本 期预算 年度 预算 完成年度预算% 工程收入 加工收入 …… 外部收入 占总收入 % 其中: 综合利用 * 项 目 本年 累计 上年同 期完成 同比 增（减） 同比增（减）% 本期 预算 完成本 期预算 年度 预算 完成年度预算% 商品销售收入 产品销售收入 修理收入 工程收入 服务收入 其它收入 …… 合 计 * 累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× * （三）主营业务成本分析 单位：万元 项 目 本年累计 上年同期 累计 同比 增（减） 同比增 （减）% 年度预算 完成年度 预算% 综合利用成本 商品销售成本 修理成本 工程成本 运输成本 装卸成本 劳务成本 加工成本 合 计 * 累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× * （四）管理费用分析 单位：万元 项 目 本年累计 上年同期累计 同比增（减） 年度预算 完成年度预算% 差旅费 办公费 业务招待费 折旧费 财产保险费用 低值易耗品摊销 劳动保护费 工资 各项工资附加 税金 其他 合 计 * 累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× * （五）利润分析 利润同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× * （六）资产负债情况分析 单位：万元 项 目 期末数 上年同期 期末数 同比增（减） 同比增(减)% 年初数 同年初增（减少） 总资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 总负债 应付账款 其他应付款 借 款 预收账款 净资产 资产负债率% * 资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× * 四、职工薪酬和税费 （一）职工薪酬分析 单位：万元 项 目 本年累计 上年同期 累计 同比增（减） 同比增 （减）% 年度预算 完成年度 预算% 期末职工平均人数 其中：全民职工（人） 集体职工（人） 长期合同工（人） 其 它（人） 工 资 * 项 目 本年累计 上年同期 累计