外汇隔夜利息计算方法.docVIP

什么是外汇隔夜利息: 隔夜利息的结算时间在每天美国东部时间的下午5: 00 ，由于美国时间和北京时间有东令时和夏令时间之分（每年的10月-3月为夏令时，北京时间和美国东部时间差12小时，4月-11月为冬令时，北京时间和美国东部时间差13小时 ），今天是2月7日，所以现在每天结算的时间在北京时间早上6：00。 外汇隔夜利息不用自己计算的，是平台后台自动帮你计算好，也无法用公式来计算。它是按当时的该货币利率来自动结算利息。不过每天的利息都不算大。 卖出高息货币，买进低息货币的都可以赚到息差，反之，就要付出息差。建议不要周五过夜持仓到周一，风险很大，万一周六日又任何的经济面消息一公布，若做反，跳开止损价来开盘就亏大了。 在即时外汇交易市场，所有交易必须在两个工作日内结算。依照国际银行惯例，在美东时间下午5点自动转滚所有开仓部位至第二日。例如，星期一执行的仓位，其息日为星期三。然而，如果一个仓位在星期一开立而被隔夜持有，其息日则为星期四。星期三持仓到星期四则是例外。因为在转滚后本来理论上的起息日应该是星期六，但是因为银行在周末休息，因此实际上的起息日却是星期一。由于考虑到周末的关系，所有在星期三持仓隔夜的仓位将会多计算两天的利息。起息日为节假日的仓位也将会被计算额外的利息。 以下是具体的计算方式： 周一：1天隔夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息。 周二：1天隔夜利息。周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天利息。 周三：3天隔夜利息。周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。 周四：1天隔夜利息。周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。 周五：1天隔夜利息。周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。 外汇隔夜利息计算公式： 一：对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 二：对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下: -2.18%/360x100000x3天= [$18.17] 三：对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下: -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[$0.63] 美元 0-0.25% 欧元 2.00% 日元 0.10% 英镑 1.00% 澳元 3.25% 纽元 3.50% 加元 1.00% 瑞郎 0.50% 各主要外汇市场 交易时间表（北京时间） ? 新西兰惠灵顿 04：00——13：00 ? 悉尼交易时间　06：00——15：00 ? 东京交易时间　08：00——15：30 ? 香港交易时间　10：00——17：00 ? 欧洲交易时间　14：30——23：00 ? 伦敦交易时间　15：30——（次日）00：30 ? 纽约交易时间　21：00——（次日）04：00 《世界主要货币代码》 货币名称 货币符号 货币名称 货币符号 人民币 CNY 美元 USD 日元 JPY 欧元 EUR 英镑 GBP 瑞士法郎 CHF 加拿大元 CAD 澳大利亚元 AUD 港币 HKD 奥地利先令 ATS 印尼盾 IDR 马来西亚林吉特 MYR 新西兰元 NZD 菲律宾比索 PHP 俄罗斯卢布 SUR 新加坡元 SGD 韩国元 KRW 泰铢 THB 外汇市场，也称为“Forex”或“FX”市场，是全球最大的金融市场，日交易量3.2兆美元。 “外汇交易”是买入一种货币，同时卖出另外一种货币。 每一种货币，都有国际统一的符号，如： 外汇是以货币对形式交易，例如: 欧元 / 美元 (EUR/USD) 或美元 / 日元 (USD/JPY) 。 对于新手而言，要理