江苏林洋电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专.PDFVIP

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：2013-40 江苏林洋电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据公司2010 年第三次临时股东大会决议，公司于2011 年4 月28 日经中国证券监 督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]633 号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500.00 万股，每股发行 价人民币 18 元，募集资金总额为人民币 1,350,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,300,867.00 元后实际募集资金净额为人民币 1,291,699,133.00 元。上述资金已于2011 年8 月4 日业经立信会计师事务所有限公司验证到位，并出具信会师报字（2011 ）第13211 号验 资报告。 截止2013 年9 月30 日，公司募集资金累计共使用人民币 868,847,660.60 元，其中：以 前年度使用人民币750,111,650.84 元，本年度使用人民币118,736,009.76 元。截止到2013 年 9 月 30 日，募集资金专用账户本息余额为人民币 454,208,072.24 元,其中：本金人民币 422,851,472.40 元，利息人民币31,356,599.84 元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 2011 年8 月22 日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于修订江苏林洋电子 股份有限公司募集资金使用及管理制度 的议案》，并在2011 年9 月9 日2011 年第一次临 时股东大会决议通过。 2011 年8 月12 日，依据公司募集资金使用及管理制度，公司与本次发行保荐人广发证 券股份有限公司以及募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司启东支行、交通银行股份 有限公司南通城中支行、中国建设银行股份有限公司启东支行、中国民生银行股份有限公司 上海分行、中国银行股份有限公司启东支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2011 年11 月30 日，公司与安徽永安电子科技有限公司及广发证券股份有限公司与中国 建设银行股份有限公司启东支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 专项报告第1 页 上述监管协议约定： 1 、公司在中国工商银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号： 1111629929106012888，该专户仅用于公司智能电能表建设项目募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途；公司在交通银行股份有限公司南通城中支行开设募集资金专户，账号： 326008609018010026003，该专户仅用于公司智能用电信息管理终端建设项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途；公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专 户，账号：32001647636052515533，该专户仅用于公司智能电能表零部件配套建设项目募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设募 集资金专户，账号：0208014210005728，该专户仅用于公司技术和服务中心建设项目募集资 金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国银行股份有限公司启东支行开设募集资金 专户，账号：553458537569，该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途； 安徽永安电子科技有限公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账 号：32001647636052516068，该专户仅用于公司智能电能表零部件配套建设项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。 2 、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公 司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 3、开户行每月10 日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股 份有限公司。 4 、公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金