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综合业务 对公业务交易明细
管理业务 2
账户管理 2
单位活期存款开户 2
单位活期存款帐户启用 3
单位活期存款帐户信息查询／维护 4
其他活期存款开户 5
单位存款结息查询 6
单位活期存款结息 7
单位活期存款销号 8
费率管理 9
结算业务收费 9
出售凭证收费 10
凭证管理 10
柜员出售凭证 10
登记簿管理 11
开销户登记簿 11
印鉴卡片登记薄 11
银行承兑汇票登记簿 12
存款业务 13
单位存款 13
单位定期存款开户 13
单位定期存款帐户查询／维护 14
单位定期存款签发 14
单位定期存款到期／逾期支取 15
单位定期存款到期／逾期转存 17
单位定期存款全部／部分提前支取 20
单位定期存单签发 23
单位定期存单质押/解除质押 24
单位定期存款挂失结清／新开 25
单位定期存款交易流水查询 27
保证金存款存入 27
单位通知存款存入 28
单位通知存款通知／取消 30
单位通知存款部分支取 31
单位通知存款销户 33
单位通知存款交易流水查询 35
结算业务 36
现金结算 36
单笔存入现金 36
多笔存入现金 37
支取现金 38
单位活期存款交易流水查询 40
票据结算 41
同城提入贷方凭证记帐 41
同城提出贷方凭证记帐 42
单位存款内部转帐 42
同城交换清算差额记帐 44
银行承兑汇票签发 45
银行承兑汇票到期划款 46
银行承兑汇票未用退回 48
特约汇款证签发 49
3041特约汇款证解付 50
中间业务 50
单位中间业务 50
代理建行电汇录入 50
贷款业务 52
垫款开户 52
归还垫款／垫款利息 53
管理业务
账户管理
单位活期存款开户
*交易代码：
*交易说明：开立活期存款账号，必须先建立相关的客户信息资料，取得客户号。本交易按照客户号产生活期存款帐号；帐户审批后补录相关的信息。
*交易权限：
*录入画面：
单位活期存款开户
客户号：
单位帐号：
单位名称：
营业执照：
机构代码：
科目代码：
开户日期：
存款员号：
存款员名：
提交 取消 *录入说明：
1、客户号：必输项。
2、单位帐号：可以手工录入，但必须符合帐户编排规则；不录入系统自动产生。
2、科目代码：可以直接录入科目代码，也可以调用科目代码表，按照帐户规则产生单位活期存款帐号。
3、开户日期：自动显示开户当天。
4、根据科目代码，自动将余额方向等写入帐户信息库；帐户状态置为未使用，补录信息时置为正常，存入款项时写入启用日期，销户时写入销户日期。
5、存款员名自动显示。
*输出画面：
单位活期存款开户
客户号： 流水号：
单位帐号：
单位名称：
科目名称：
打印 关闭 *输出说明：
1、选择打印后，该画面锁定。
*打印项目：
1、在三联开户申请书上打印客户号、帐号、单位名称。
*交易要求：
1、根据三级科目和存款帐户的编排规则，产生存款帐号。
2、登记帐户信息表、登记客户信息表。
3、登记开销户登记簿。
*会计分录：
*备注：
1、可以使用的科目：201、221。
2、军队开户直接使用军队下发的开户许可证。
3、保证金开户后，可能有多笔款项存入，按照凭证编号和承兑协议编号计息。
4、保证金三个月以下按活期计息，三个月到六个月按三个月计息，六个月按照六个月计息。
单位活期存款帐户启用
*交易代码：
*交易说明：补录相关的开户许可证等信息，启用该帐户。
*交易权限：
*录入画面：
单位活期存款帐户启用
单位帐号：
单位名称：
开户许可证号码：
帐户性质： 有效期限：
计息方式： 利率：
存折标志：
设置密印：－ ―――――― ――――――
备注说明：
提交 取消 *录入说明：
1、临时帐户须录入有效期限。
2、利率默认活期。
*输出画面：
单位活期存款帐户启用
流水号：
单位帐号：
单位名称：
开户许可证号码：
打印 关闭 *输出说明：
*打印项目：
*
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