综合业务系统业务流程-代理建行电子汇划.docVIP

综合业务系统－业务流程 代理建行电子汇划 V1.0.1 2004年3月 上海华腾软件系统有限公司 修订控制页 章节编号 章节名称 修订内容简述 修订日期 修订前版本号 拟稿人 已评审  目录  业务描述 本业务实现将系统内的资金通过建行系统接口的汇出、汇入。代理建行电子汇划业务分为汇划往帐和汇划来帐。 业务流程 业务流程 代理建行电子汇划录入（3211） 本交易由支行使用，完成汇划往帐信息的录入。输入要素包括资金来源帐号，交易金额，验证支付条件，汇划接收行，收款人名、帐号，摘要等。返回自动生成的汇划编号，收费代码。 会计分录： 借：201，211，243 贷：41102 代理建行电子汇划修改（3212） 本交易由支行使用，完成修改已录入的汇划记录信息。可修收款人帐号、户名，接收行名、行号，摘要等信息。汇款人帐号及汇款金额不能通过此交易修改。 会计分录： 无 代理建行电子汇划确认（3213） 本交易由支行使用，完成对已录入的汇划记录的确认。输入汇款帐号及汇划编号回显汇划记录信息，由操作员确认。 会计分录： 借：41102 贷：41102 建行电子汇划记录打包下传（3215） 本交易由清算中心使用，完成对各支行已经确认的汇划记录打包生成往帐文件并下传拷贝到软盘，同时生成发送批次号。 会计分录： 借：41102 贷：41302s 代理建行重新打包（3216） 本交易由清算中心使用，根据输入的批次号重新打包生成往帐文件并拷贝到软盘。输入要素：批次号。 会计分录： 无 代理建行电子汇划查询（3217） 本交易由全行均可使用，查询指定日期，各种状态（0-未确认 1-已确认 2-已打包）下的汇划记录。 会计分录： 无 代理建行电子汇划来帐导入（3301） 本交易由清算中心使用，完成来帐文件的上传，来帐信息导入。 会计分录： 借：41302 贷：41202 代理建行电子汇划来帐查询-总行（3302） 本交易由清算中心使用，查询来帐信息，并可对未清算的来帐修改入帐。 会计分录： 借：26203 贷：41202 代理建行电子汇划来帐记帐-支行（3303） 本交易由支行使用，查询来帐信息，并可修改入帐。 会计分录： 确认入帐： 借：41202 贷：201，211 错帐退汇： 借：41202 贷：26203 流程图 代理建行往帐 支行录入处理 清算中心处理 代理建行来帐 清算中心处理 支行处理 注意事项 3223交易汇划确认柜员与录入柜员不能是同一个人。 １