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综合业务系统需求 凭证管理
凭证管理 1
总库凭证/有价单证入库 2
凭证/有价单证库间调拨 2
凭证/有价单证总库销毁 3
柜员领用凭证/有价单证 4
柜员上缴凭证/有价单证 5
柜员出售凭证/有价单证 5
凭证/有价单证的作废 6
客户凭证/有价单证的作废 7
凭证/有价单证库存查询 7
凭证、有价单证查库登记 8
凭证查库信息查询 8
查询、打印重要空白凭证、有价单证登记簿 9
凭证、有价单证轧帐 9
凭证管理
参数表
表一：重要凭证表
代码 重要凭证名称 代码 有价单证名称 702 现金支票 701 转帐支票 活期存折
宗旨：由系统自动生成重要空白凭证登记簿、有价单证登记簿，以实现凭证/有价单证的控号管理。
总库凭证/有价单证入库
1）交易代码：
2）交易说明：凭证总库入库是外部重要凭证、有价单证进入系统的唯一合法途径。凭证总库指总行。此交易由总行管库员操作。
3）交易画面：
总库凭证/有价单证入库
凭证种类：
凭证批号：
凭证起号码： 凭证止号码：
凭证张数：
面值：
4）录入说明：
凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。
凭证批号、凭证起号：必输项。
凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的入库金额。
面值：非必输项，当凭证种类是有价单证时必须输入，重要空白凭证不需录入。
5）输出画面：
总库凭证/有价单证入库
凭证种类：
帐户余额：
面值：
流水号
6）会计分录；
收：702重要空白凭证—XX凭证表外帐号
或收：701未发行有价单证—XX单证表外帐号
凭证/有价单证库间调拨
交易代码：
交易说明：此交易用于总库、支行库之间进行凭证、有价单证库间调拨。由总行管库员支行管库员操作。
3）交易画面：
凭证/有价单证库间调拨
出入库标志： （0—入库 1—出库）
凭证种类：
凭证批号：
凭证起号： 凭证止号：
凭证张数： 面值：
对方机构代码：
确认 关闭 4）录入说明：
出入库标志：必输项。
凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。
凭证批号、凭证起止号：必输项。
凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的入库金额。
面值：非必输项，当凭证种类是有价单证时必须输入。
5）输出画面：
凭证/有价单证库间调拨
出入库标志：
凭证种类：
调拨数量： 帐户余额：
面值：
对方机构代码：
流水号：
6）交易要求：支行领用的凭证，需经过总行管库员记帐，支行管库员复核后，才可向柜员发放。支行上缴的凭证，需经过支行管库员记帐，总行管库员复核。
7）会计分录
收：重要空白凭证—XX凭证表外帐号（入库方）
付：重要空白凭证—XX凭证表外帐号（出库方）
收：未发行有价单证—XX种类凭证表外帐号（入库方）
付：未发行有价单证—XX凭证表外帐号（出库方）
凭证/有价单证总库销毁
1）交易代码：
2）交易说明：用于重要空白凭证或有价单证总库销毁。此交易由总行管库员操作。
3）交易画面：
凭证/有价单证总库销毁
凭证种类：
凭证批号：
凭证起号： 凭证止号：
凭证张数：
面值：
4）录入说明：
凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。
凭证批号、凭证起止号：必输项。
凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的销毁金额。
面值：当凭证种类是有价单证时必须输入，其他重要空白凭证不需输入。
5）输出画面：
凭证/有价单证总库销毁
凭证种类：
销毁数量：
帐户余额：
面值：
流水号：
6）会计分录；
付：重要空白凭证—XX种类凭证表外帐号
或付：未发行有价单证—XX种类凭证表外帐号
柜员领用凭证/有价单证
1）交易代码：
2）交易说明：柜员从支行库中领用凭证或有价单证。该交易经支行管库员记帐后，前台柜员不用再记帐。
3）交易画面：
柜员领用凭证/有价单证
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