物业项目年度收支测算.doc

物业项目年度收支测算 一：紫岚苑小区： 1：年度收入测算：入住率按70%计，收缴率按100%计， 住宅入住部分：14512.66*0.5*12*70%=60953 住宅空置部分：14512.66*0.5*12*30%*70%=18286 商铺已营业部分：727.6*1.0*12*70%=6112 商铺空置部分：727.6*1.0*12*30%*70%=1833 物业费收入合计：60953+18286+6112+1833=87184 物业用房出租收入：50000元/年。 营业外收入：5000元/年。 该项目物业费用年度收入预计：142184元/年. 2：年度支出测算： 1：员工工资、奖金（单位：元） 岗位 月工资 年工资 奖金 人数 年费用 管理员 1800 21600 3000 1 24600 保安 1500 18000 1800 4 79200 保洁 1200 14400 1200 1 15600 绿化工、水电设施维修工3小区合用计在婺景苑 合计 119400 2：社会养老保险费：公司统筹安排。 3：非参加社会养老保险的员工给予工伤意外保险，费用按每人每年120元计，5人*120=600元。 4：福利费（含高温费、保安节日加班费、过节费等）按每人每年1200元/计,6人*1000=6000元 5：税金（含营业税、教育附加税、残疾人基金等）：5500元。 6：劳保用品：（含保安服装、手套、口罩、草帽、雨衣、雨鞋等）3000元/年。 7：公共费用：（含值班室办公用品、通讯费、楼道、路灯、草坪、门禁、监控等用电、水等）5000元/年 8：保安、保洁、绿化费用（含聚光灯、对讲机电板、保洁绿化用水、农药、肥料、割草用油、保洁工具用品等）：4000元/年左右 9：垃圾处理费用（含生活垃圾处置费、化粪池、下水道清渣费、屋顶沿沟清理费等）：6000元/年。 10：公共设施设备维护维修费用（含楼道灯、路灯、草坪灯、门禁、监控、下水管道等）6000元/年. 11:不可预见费用：5000元/年 以上10项支出共计费用160500元/每年。（参加社会养老保险的管理人员的社会养老保险费用未计） 根据以上测算该项目物业管理年度收支预计存在亏损情况， 收入142184-支出160500=负18316元/年。 二：景岚苑小区： 1：年度收入测算：入住率按70%计，收缴率按100%计， 住宅入住部分：8360*0.5*12*70%=35112元/年。 住宅空置部分：8360*0.5*12*30%*70%=10533元/年。 物业用房出租收入：具体不详费用未计。 物业费收入合计：35112+10533=45645元/年。 该项目物业费用年度收入预计：45645元/年. 2：年度支出测算： 1：员工工资、奖金（单位：元） 岗位 月工资 年工资 奖金 人数 年费用 保安 1800 21600 1800 1 23400 保洁 1200 14400 1200 1 15600 绿化工、水电设施维修工3小区合用计在婺景苑 合计 39000 2：社会养老保险费：公司统筹安排。 3：非参加社会养老保险的员工给予工伤意外保险，费用按每人每年120元计，2人*120=240元。 4：福利费（含高温费、保安节日加班费、过节费等）按每人每年1200元/计,2人*1000=2000元 5：税金（含营业税、教育附加税、残疾人基金等）：2000元。 6：劳保用品：（含保安服装、手套、口罩、草帽、雨衣、雨鞋等）1000元/年。 7：公共费用：（含值班室办公用品、通讯费、楼道、路灯、草坪、门禁、监控等用电、水等）3000元/年 8：保安、保洁、绿化费用（含聚光灯、对讲机电板、保洁绿化用水、农药、肥料、割草用油、保洁工具用品等）：1500元/年左右 9：垃圾处理费用（含生活垃圾处置费、化粪池、下水道清渣费、屋顶沿沟清理费等）：2000元/年。 10：公共设施设备维护维修费用（含楼道灯、路灯、草坪灯、门禁、监控、下水管道等）2000元/年. 11:不可预见费用：1000元/年 以上10项支出共计费用54240元/每年。 根据以上测算该项目物业管理年度收支预计存在亏损情况， 收入45645-支出53740=负8095元/年。 注：因为以上2个小区规模都不大， 2个小区的物业管理员可合并使用，所以景岚苑不另设管理员，景岚苑的管理工作由紫岚苑物业管理员负责。 三：婺景苑小区： 1：年度收入测算：入住率按50%计，收缴率按100%计， 多层住宅入住部分：4308*0.8*12*50%=20678 多层住宅空置部分：4308*0.8*12*50%*70%=14475 高层住宅入住部分：13827*1.6*12*50%=132739 高层住宅空置部分：13827*1.6*