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大业信托-亚太、康乐园酒店装修投资集合资金信托计划 2012年11月 信托计划基本内容 项目分析 01 02 03 04 抵押物分析 交易对手 01信托计划基本内容 信托计划名称：大业信托-亚太、康乐园酒店装修投资集合资金信托计划 信托计划规模：3亿元， 信托计划期限：1.5年-2年 预期年收益率： A1类： 2年期，100万 ，9.2% A2类： 2年期， 300万， 10% B 类 ：1.5年期， 300万， 9.8% 信托利益分配：按年付息 资金运用方式：用于三亚亚太国际酒店、海南康乐园酒店装修项目。 信托计划保障： 1. 海航集团回购 2. 优质土地抵押，抵押率不高于49% 3. 资金监管 4. 公司派驻独立董事 02酒店装修项目-亚太酒店 亚太国际会议酒店座落于海南省三亚市三亚湾路海坡开发区。 由于酒店已营业八年，酒店的部分硬件设施等已经落后，软件设施等已老化，必须进行更新改造，包括会议室、客房室内外翻修，水电设施维修，电器家俱的更新，康乐设施、绿化工程等。 02酒店装修项目-康乐园 海南康乐园海航度假酒店位于海南省万宁市兴隆旅游城，为改善康乐园酒店的经营设施，提高经营效益，现将分期进行全面改造，使硬件设施、客房等达到现代五星级标准要求。改造后的一期客房将成为具有180间五星级标准客房、泳池、健身房、餐厅及便利店等配套设施的酒店。 03交易对手：新城区公司、海航集团 04抵押物-大英山土地抵押 新城区公司以其持有的位于海口市新城区大英山总占地面积约23,466.15平方米、评估价值为62,914.33万元的国有土地使用权提供抵押担保。评估机构为海南第二土地评估事务所（营业执照注册号：460000000166543）。评估明细如下： 序号 土地权属 土地位置 土地证号 土地用途 面积（m2） 预估单价（元/ m2） 总地价（元） C11 海口新城区建设开发有限公司 海口大英山新城市中心区C11地块 海口市国用(2011) 第011130号 二类居住 4,564.73 9,101.34 41,545,176.00 B18 海口新城区建设开发有限公司 海口大英山新城市中心区B18-1地块 海口市国用(2011)第009788号 商服用地 18,901.42 31,087.51 587,598,083.26 合计 ? ? ? ? 23,466.15 ? 629,143,259.26 04抵押物-大英山土地抵押 谢谢！ 2012年11月