上工申贝（集团）股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资.PDFVIP

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B 股 公告编号：2018-011 上工申贝（集团）股份有限公司 关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本着资金安全同时兼顾股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效益，在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的前提下，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对暂时闲 置的募集资金不超过1.1 亿元和自有资金不超过2.22 亿元进行现金管理，投资于安全性 高、流动性好的产品，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]237 号）核准，公司获准采用非公开发行人民币普通股（A 股）99,702,823 股，发行价为每股人民币6.73 元，募集资金总额670,999,998.79 元，扣 除发行费用人民币32,791,767.81 元后，实际募集资金净额为人民币638,208,230.98 元。 上述资金于2014 年3 月26 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具信会师报字[2014]第 111126 号《验资报告》。公司已将上述实际募集资金存放于 为本次发行开立的募集资金专户，并与上海银行股份有限公司福民支行、交通银行股份 有限公司上海徐汇支行和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原 名：申银万国证券股份有限公司）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根 据《公司非公开发行股票预案（修订版）》，公司通过本次发行募集的资金拟用于“通过 上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司及其关联公司项目”、“研发和生产自动缝 制单元及电控系统项目”、“发展现代家用多功能缝纫机项目”、“建立完善集团内企业信 息化管理系统（ERP ）项目”等募集资金投资项目。 经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过上工欧洲投资德国百福 公司项目和德国凯尔曼公司及其关联公司项目结余资金 10,497.37 万元、发展现代家用 多功能缝纫机项目的结余资金4,761.94 万元，共计 15,259.31 万元资金，变更为投资台 1 州上工宝石缝纫科技有限公司项目；公司将研发和生产自动缝制单元及电控系统项目的 实施主体，由本公司变更为杜克普爱华工业制造（上海）有限公司（以下简称“DA 制 造公司”），项目资金不变；公司将建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP ）项目金 额调减至500 万元，结余资金1,500 万元拟全部永久性补充公司流动资金。 二、募集资金使用情况 截至2017 年12 月31 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金55,568.51 万 元，募集资金专户余额为11,108.18 万元（含存款利息收入）。具体募集资金使用进度如 下： 单位：人民币 万元 序 截至2017 年 12 月31 项目名称 承诺投资总额 号 日累计投入金额 通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公 1 34,502.63 34,502.63 司及其关联公司项目 2 研发和生产自动缝制单元及电控系统项目 15,100.00 6,063.00 3 发展现代家用多功能缝纫机项目