浙江天马轴承股份有限公司非公开发行股票募集资金项目可行.PDFVIP

浙江天马轴承股份有限公司 非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告 为充分把握风电轴承及重型数控机床的发展契机，本着提高浙江天马轴承股份 有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的资产质量、盈利能力以及未来增长潜力 之目的，公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，拟向特定投资者非公开 发行不超过2,500万股（含2,500万股）人民币普通股股票筹集资金。本次发行募集资 金投资以下二个项目： 序号 项目名称 投资金额（万元） 增资成都天马铁路轴承有限公司实施年产 1 万套 1 49,800 精密风力发电机轴承技术改造项目 增资齐重数控装备股份有限公司实施高档重型数 2 80,000 控机床产业化基地项目 注：①上表中项目 1 由发行人和天马集团以同比例现金增资的方式实施，发行人需投入的 资金为项目投资金额的 90% 。 ②上表中项目 2 由发行人按齐重数控装备股份有限公司截止2008 年 3 月 31 日经评估后的 每股净资产增资的价格进行实施。 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募 集资金不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募 集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。 若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次增发募集资金到位前必须进行先 期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金补偿自筹 资金的投入。 本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方 向，具有良好的市场发展前景和经济效益。具体情况如下： 一、增资成都天马铁路轴承有限公司实施年产 1 万套精密风力发电机轴承技术 1 改造项目 本项目利用成都天马空余场地，新建生产厂房建筑面积 50,000 平方米，形成年 新增1万套精密风力发电机轴承的生产能力。产品达到国际同类水平。项目的实施 是适应我国当前大力发展风电等可再生能源的需要，项目市场空间广阔。项目符合 《产业结构调整指导目录（2005年）》中所列的“精密轴承”，是当前国家重点鼓励 发展的产品，符合国家产业政策。项目的实施还可以改变目前国内风力发电机轴承 生产能力不足，主要依赖进口的局面，同时将优化公司的产品结构，成为企业经济 增长亮点，增强企业的市场竞争力。 （一）项目基本情况 1、项目名称 增资成都天马铁路轴承有限公司实施年产 1 万套精密风力发电机轴承技术改造 项目。 2 、项目基本情况 通过本次技术改造，建立精密风力发电机轴承生产技术平台，建立安全、消防、 环保等辅助设施并达到国家有关要求，使产品规模性加工能力、产品质量保证能力、 工艺技术水平、生产安全系数得到较大的提高。 项目实施后： ①产能目标：技术改造项目完成后，公司将研发生产φ500mm～φ5000mm 尺 寸段各类轴承，达到年产精密风力发电机轴承 1 万套的制造加工能力。 ②产品水平：通过本次的改造，成都天马铁路轴承有限公司技术装备水平接近 或达到国外著名公司同期水平，轴承产品精度、性能、寿命和可靠性达到国外著名 公司同类产品同期水平，设计和制造技术达到国外著名公司同期水平。 ③经济目标：实现新增销售收入 80,000 万元，年利润总额 26,008 万元，达纲年 上交税金 13,718 万元。 3、项目产品方案 2 如下图所示，风力发电机是利用风力带动风车叶片旋转，再通过增速箱将旋转 的速度提升，来促使发电机发电的电力设备。 叶轮 传动 增速箱 发电机