双喜分级招募的-说明书重点部分.docVIP

第六部分 基金份额分级 本基金的基金份额分级及其基本运作如下。 （一）基金份额结构 本基金的基金份额包括 “双禧100份额”、 “双禧A份额”与 “双禧B份额”。其中，双禧A份额、双禧B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。 （二）基金的基本运作概要 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为双禧100份额；场内认购的全部份额将按4∶6的比率确认为双禧A份额与双禧B份额。 2、本基金合同生效后，双禧100份额接受场外与场内申购和赎回；双禧A份额、双禧B份额只上市交易，不接受申购和赎回。 3、本基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理双禧100份额与双禧A份额、双禧B份额之间的份额配对转换业务。 4、本基金合同生效后，基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算。折算后基金运作方式及双禧A与双禧B份额配比不变。 （1）双禧100份额折算 基金份额折算日折算后，双禧100份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后，双禧100份额持有人持有的双禧100份额的份额数按照双禧100折算比例相应增加或缩减。若折算前，双禧100份额净值大于1.000元，则折算后双禧100份额持有人持有的双禧100份额增加；若折算前，双禧100份额净值小于或等于1.000元，则折算后双禧100份额持有人持有的双禧100份额缩减。 （2）双禧A、双禧B份额折算 基金份额折算日折算后，双禧A、双禧B份额的基金份额净值折算调整为1.000元。根据双禧B折算日折算前的基金份额净值，按以下两种情况进行基金份额的折算： 1）折算日折算前双禧B的基金份额净值大于1元 如果双禧B份额折算日折算前基金份额净值大于1.000元，则持有人持有的双禧A份额及双禧B份额的数量在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成双禧100份额的场内份额。 2）折算日折算前双禧B的基金份额净值小于或等于1元 如果双禧B份额折算日折算前的基金份额净值小于或等于1.000元，则双禧B份额持有人持有的双禧B份额数按照双禧B份额的折算比例相应缩减。为保持双禧A和双禧B份额比例4：6不变，双禧A份额的折算比例与双禧B份额的折算比例相同，双禧A份额持有人持有的双禧A份额数同比例相应缩减，超出份额数将全部折算成双禧100份额的场内份额。 （三）双禧A份额、双禧B份额概要 1、存续期限 自基金合同生效之日起存续 2、基金份额配比 双禧A份额与双禧B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。 3、双禧A份额与双禧B份额的份额净值计算 （1）双禧A、双禧B、双禧100份额净值关系 本基金四份双禧A份额与六份双禧B份额构成一对份额组合，一对份额组合的净值之和将等于十份双禧100份额的净值。 （2）双禧A份额的基金份额净值计算 双禧A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率加上3.5%。其中计算双禧A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率指《基金合同》生效之日或上一折算日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。 双禧A份额的约定年收益率除以365得到双禧A份额的约定日简单收益率。双禧A份额的基金份额净值以基金合同生效日或折算日的1元净值为基准采用双禧A份额的约定日简单收益率单利进行计算。 （3）双禧B份额的份额净值计算 计算出双禧A的份额净值后，根据双禧100、双禧A、双禧B份额净值的关系，可以计算出双禧B的份额净值。 （4）双禧A份额与双禧B份额的份额净值公告 双禧A和双禧B份额净值在当天收市后计算，并在下一日内与本基金份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、双禧A份额与双禧B份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过，双禧A份额与双禧B份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额表决权的2/3以上（含2/3）通过方为有效。 第九部分 双禧100份额的申购与赎回 本基金的双禧A份额、双禧B份额将不接受投资者的申购与赎回。投资者可通过场外或场内两种方式对双禧 100 份额进行申购与赎回。 一、申购和赎回场所 双禧100份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 双禧100份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。 本基金具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增