北京黄金视讯工作总结.ppt

2010年北京黄金视讯工作总结 目录 研发测试部 客户服务部 生产部 售前技术部 财务部 商务部 行政部 市场营销部 研发系统整体情况 软件研发部下半年主要工作 尽快配合人事部门根据年初规划组建完成团队 尽快完成年初项目流程的改变工作 完成新平台二，三，四期开发工作 配合嵌入式部门，智能部门完成新产品的推出 根据年初规划完成支持2000万软件产品的支持工作以及定制化工作 硬件研发部年初规化甘特图完成情况（1） 智能研发部年初规化甘特图完成情况 2010年上半年测试部工作总结及下半年计划 保障了新平台，嵌入式各系列，智能遗留物等新产品的推出 发现BUG数896+200，已解决725，支持了17个项目 下半年主抓还是一硬一软，GEV嵌入式和平台软件。主抓兼容性、稳定性。主要根据客户需求及偏重点，配合全国各区定制化进行测试、跟踪。 下半年进一步完善并维护测试文档，加强现场测试的能力以及方法 税费缴纳对比情况 增值税税负情况 增值税税负情况 本期报表收入1004万元，较09年同期报表收入863万元相比增长141万元，增长16.33%。 本期缴纳增值税74万元，较09年同期缴纳增值税144万元相比减少70万元，减少48.61%。原因：本期对税负进行纳税筹划控制在合理范围内。 本期收到增值税退税49万元，较09年同期收到增值税退税107万元，相比减少57万元，减少54.2%。原因：软件增值税减少导致补贴收入同比减少。 本期增值税税负2%，较09年同期增值税税负4%相比减少2个百分点。主要是缴纳增值税减少导致。 经营活动净现金流环比情况 财务组织协同控制的方方面面 制定财务部岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、强化了各岗位人员的责任感 工作成绩 ERP协同价值评估 提高部门人员岗位水平的要求 汇报内容： 年初规划落实情况 数据分享 改进措施 ERP的实施——使数据全面统一 取得的成效： 根据年初计划，已经实现了ERP数据管理，商务、财务数据接口统一 完成了应收、应付数据核对，与实际数据一致 做到了成本、利润、返款的事前控制 严格按照审核程序下单、传单、生产、收款、发货 未实施部分： 采购上限 应收上限 其他： 接管了销售KPI报表核算、销售发货额和合同额统一管理；并且保证商务数据不外泄 一人跟单制的实施——提高了工作效率和质量 取得的成效： 保证了生产不断货；收款、发货、开票同步 控制了内外部出错率 提高了销售、客户的满意度 采购数量、价格可控 便于库存管理，提高了库存周转率 减少了资金占用 有待改善方面： 无 供应环节的控制 严格执行供应商考核体系 严格按照评定标准择优供货 价格对比，做到了采购成本最小化 商务条款控制，做到了公司利益最大化 不足方面： 部分非报价体系产品采购，商务环节难以控制 数据分享——供应环节 数据分享——供应环节 数据分享——部门预算 说明：运费、加班餐费数据依据全年销售额进行核算 油费、办公费、通讯费依据全年平均费用核算 2010年商务部工作进度安排：甘特图 改进措施 ERP的系统实施： 采购上限：根据采购情况以合同为依据，5万以上由副总以上领导审批。 应收上限：根据公司实际情况结合客户合作现状，对合作中客户设定应收额度和账期 供应环节的控制： 非报价体系产品的前期选型和采购由质量部负责；后期正常合作后由商务负责。 报价体系中产品采购由商务负责，质量部进行质量监控。 供应商考察： 商务部与质量部配合来做。 1、圆满结束组织年终工作总结会及外出活动工作。 2、会员单位的申办，使公司未来发展有所依靠： 3月份成功申办了北京市工商联会员单位。 5月份又成功申办了中小企业联合会会员单位。 3、对外联系工作 ：借助一切资源，寻找政府机构的扶持与帮助。 4、办公用品的领用与审核。 5、费用支出的管理与审核。 6、公司资质的办理： 质量管理体系的认证通过。 7、基金申报工作 ：目前已申报3项政府扶持基金。 8、做好公司各部门后勤管理保障工作 1、通过落实各项规章制度,以规范公司各项工作程序。 2、逐步完善公司监督机制，加强监督管理力度。 3、加强对公司各部的日常管理 数据分享——供应环节 5年来采购数据对比 -10% -2% -40% -7% -36% 46% -18% 结占采比例 472 121 45 89 37 89 91 结款额 525 124 76 96 57 61 111 采购额 合计 6月份 5月份 4月份 3月份 2月份 1月份 月份 结款额占采购额比例 　 -3% -1610.96 58880.96 57270 232500 合计 　 -2% -38.96 1838.96 180