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金蝶知识库文档 现金收付流水账的使用 本期概述 本文档适用于 K/3 12.1wise 版本的现金管理模块 本文档针对现金收付流水账进行讲解，通过本文档的学习可以了解现金收付流水账 的初始化，新增，查询等等操作流程。 版本信息 2011年 3月26 日 V1.0 编写人： 余英子 2011年 3月26 日 V2.0 修改人： 张晓庆 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 7 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 应用背景 3 2. 业务分析 3 2.1 初始化 3 2.2 现金收付流水账的新增 5 2.2.1 勾选“多行输入” 5 2.2.2 不勾选“多行输入” 6 2.3 现金收付流水账的查询，修改 7 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 7 页 金蝶知识库文档 1. 应用背景 在现金日记账和银行存款日记账还没有出现以前，企业出纳记账是采用现金收付流水账 记录现金的流入和流出状况，现金收付流水账录入完毕，可以直接在查询界面点击“按单” 或者“汇总”生成相应凭证传递到总账，保证总账和现金管理两个系统数据一致，本文档将 详细介绍现金收付流水账的整个操作流程。 2. 业务分析 2.1 初始化 现金收付流水账要单独于现金管理系统进行初始化，操作的步骤是在 K/3 主控台点击 【财务会计】→【现金管理】→【现金】→【现金收付流水账】，双击以后会出现以下对话 框，如图-1。 图-1 金蝶提示 点击“确定”后进入现金收付流水账的初始数据录入界面，区别于现金日记账、银行存 款日记账要引入总账科目和余额，现金