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房地产发展情况与消费者信心指数相互关系的模型 根据中国国家统计局网站公布的2009年月度数据，对我国的房地产发展情况与消费者信心指数的相互关系构建线性模型，并进行预测。 1、指标的选定 房地产发展情况用国房景气指数来衡量，主要是反映房地产业发展变化趋势和变化程度。“国房景气指数”从土地、资金、开发量、市场需求等角度显示全国房地产业基本运行状况，波动幅度，预测未来趋势，为国家宏观调控提供预警机制，为投资者选择投资机遇提供统计信息。 消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标，是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，预测经济走势和消费趋向的一个先行指标。 根据2009年2月至2009年12月的月度数据，绘制国房景气指数与消费者信心指数之间的散点图。可以看出消费者信心指数与国房景气指数存在较强的线性关系。 2、模型构建与检验 构建线性回归模型： Yi = a + b*Xi + ei 其中Xi表示国房景气指数，作为因变量；Yi表示消费者信心指数，作为自变量；ei为残差，是因变量实际值与估计值之间的差值；a、b为系数。 根据2009年的月度数据，运用SPSS进行回归估计，得到结果如下表所示。 可以得到回归模型： Y=66.737+0.358X 相关检验 由上述检验可知，该模型的拟合程度较高，D.W检验表明不存在一阶自相关，方程回归系数都通过t统计量检验。表明所建立的回归模型比较合理。 3、简单的结论 上述分析可知， 2009年2月份以来我国国房景气指数对消费者信心指数影响较大，国房景气指数每上升1%，消费者信心指数上升0.358%，可以看出我国房地产发展对消费者信心指数起着积极的正向影响。 4、回归预测 回归预测最常用的是对反因变量的点值估计，一方面可以用于对某已知结果的是否合理进行考察，另一方面可以用于对一个未知结果的预测。由于在此无法获得2010年国房景气指数的数据，所以无法预测下一期消费者信心指数，但是可以对已知结果的合理性进行考察。 运用SPSS预测功能，可以得到非标准化预测值。 通过得到的每期的X预测值，可以对现有已知结果的合理性进行考察，将每期的预测值带入回归方程中，得到的结果与给定的结果都一致，从而可以判定模型得到的结果是合理的。 * *