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SAP系统操作演示 练习: 练 习 单击 过账并清账 银行承兑汇票发票处理流程 SAP菜单路径：会计核算 →财务会计 →应收款 →汇票→付款 SAP交易代码：F-36 收到客户承兑汇票 收到客户承兑汇票 收到客户承兑汇票 收到客户承兑汇票 将客户应收票据贴现 SAP菜单路径：会计核算 →财务会计 →应收款 →汇票→贴现 SAP交易代码：F-33 将客户应收票据贴现 将客户应收票据贴现 将客户应收票据贴现 将客户应收票据贴现 客户的汇票贴现后，汇票到期，冲销或有负债科目。 冲销或有负债 SAP菜单路径：会计核算 →财务会计 →应收款 →汇票→冲销或有负债 SAP交易代码：F-20 汇票付款给供应商 SAP菜单路径：会计核算 →财务会计 →应付账款 →凭证输入→汇票→付款 SAP交易代码：F-40 汇票付款给供应商 汇票付款给供应商 单击 汇票付款给供应商 汇票付款给供应商 汇票付款给供应商 将应收承兑汇票背书给供应商 SAP菜单路径：会计核算 →财务会计 →应付账款 →凭证输入→其他→带清账 SAP交易代码：F-51 将应收承兑汇票背书给供应商 将应收承兑汇票背书给供应商 将应收承兑汇票背书给供应商 预付账款的支付与核销流程 SAP菜单路径：会计 = 财务会计 = 应付账款 = 凭证输入 = 预付定金 SAP交易代码：F-48 预付账款的支付 预付账款的支付 预付账款的核销 SAP菜单路径：会计 = 财务会计 = 应付账款 = 凭证输入 = 清算 SAP交易代码：F-54 清账之前，可以通过FBL1N查询该供应商所有未清项 预付账款的核销 预付账款的核销 预付账款的核销 预付账款的核销 你现在应该能够掌握： l 掌握如何新建、修改、冻结、删除财务专用供应商 l 掌握如何进行付款清账操作 单元学习总结 l 掌握如何进行银行承兑汇票处理 l 掌握如何进行应付款系统操作 掌握如何进行预付款支付与核销操作 l * SAP应付培训 l 财务专用供应商主数据维护 l 预付款处理 内容 : l 应付账款发票处理 l 付款清账处理 银行承兑汇票处理 l 在本单元结束，你将可以： 单元学习目标 l 了解财务专用供应商主数据维护方法 l 掌握预收款处理及核销 l 掌握应付账款发票处理 l 能够进行付款清账处理 掌握银行承兑汇票处理方法 l 财务专用供应商主数据维护流程 SAP菜单路径：会计核算→财务会计→应付账款→主记录→创建 SAP交易代码：fk01 创建财务专用供应商 创建财务专用供应商 创建财务专用供应商 修改财务专用供应商 SAP菜单路径：会计核算→财务会计→应付账款→主记录→更改 SAP交易代码：fk02 修改财务专用供应商 修改财务专用供应商 修改财务专用供应商 SAP菜单路径：会计核算→财务会计→应付账款→主记录→显示 SAP交易代码：fk03 显示财务专用供应商 SAP菜单路径：会计核算→财务会计→应付账款→主记录→冻结/解冻 SAP交易代码：fk05 冻结/解冻财务专用供应商 单击“保存” 备注： 若存在余额或未结清项，需经过SAP付款处理流程，结清余额或未结清项，才可进行冻结。 冻结/解冻财务专用供应商 SAP菜单路径：会计核算→财务会计→应付账款→主记录→设置删除标识符 SAP交易代码：fk06 标记删除财务专用供应商 单击“保存” 备注： （1）当我们需要给一个供应商加注删除标志前，应先查询他是否存在余额或未结清项；如果有，则需经过付款处理流程，结清余额或未结清项，然后冻结该供应商，再进行加注删除标记动作。 （2）当一个供应商在系统中已经发生了业务，他在系统中将不能被物理删除，而只能给他加一个删除标志，他所有的信息，都还保留在系统中。 标记删除财务专用供应商 应付账款发票处理流程（无采购订单） SAP菜单路径：会计核算 →财务会计 →应付账款 →凭证输入 →发票-一般 SAP交易代码：F-43 应付账款发票处理流程（无采购订单） 应付账款发票处理流程（无采购订单） 应付账款发票处理流程（无采购订单） 应付账款发票处理流程（有采购订单） SAP菜单路径 后勤 = 物料管理 = 后勤发票校验 = 凭证输入 = 输入发票 SAP交易代码 MIRO 采购员收到供应商发票，对发票、订单、入库单、质检单进行四匹配，填制发票入账申请单。流转给应付账款会计进行审批、并进行发票过账（发票校验）处理。（如校验不通过，则退回发票）。 应付账款发票处理流程（有采购订单） 单击 单击 应付账款发票处理流程（有采购订单） 付款清账流程 SAP菜单路径：会计核算 →财务会计 → 应付账款 →付款 →过账 SAP交易代码：F-53 付款清账流程 付款清账流程 付款清账流程 在特殊情况下，例如付款单据量大