Oracle GL 笔记.doc

12.8 冲销日记账 原始 借： 租金 10,000 本位币美元 贷： 现金 10,000 本位币美元 冲销 借： 现金 10,000 本位币美元 贷： 租金 10,000 本位币美元 可以创建冲销日记账分录来冲销应计、估计、临时调整和重新分类，或更正错误。 方法： 转换借贷项：通过转换借项和贷项金额来冲销日记账分录。 红字冲销：通过将原始日记账金额从正值改为负值来冲销日记账分录。 日记账 输入 复核日记账 （B）其他活动 日记账 生成 冲销 自动冲销日记账 可以自动冲销上一个月的应计日记账分录，并自动将其过账（如果需要）。 自动冲销日记账的前提条件： --日记账余额类型为“实际” --日记账类型已启用“自动冲销”选项 --日记账已过帐，但尚未冲销 --日记账冲销期间为“打开”或“将来可输入” 3) 设置 日记账 自动冲销（AutoReverse） 日记账分录报表提供： 会计结算日期、类别、日记账名称、参考、日记账批 与Oracle General Ledger 集成 --在Excel中创建日记账 --通过Web ADI 加载到 GL_INTERFACE 表 --从接口表中提交“日记账导入” -从Web ADI中与加载流程同时提交 -从Web ADI 中作为独立的提交流程提交 -从Oracle General Ledger中使用“导入日记账”窗口提交 Web ADI 的核心功能 布局功能 --从布局中删除或向布局中添加字段 --指定字段在布局中的位置 --为布局中的字段分配默认值 --保存布局，可以由具有适当责任的某个人来定义，然后由整个站点使用 2) 文本导入功能 --将文本文件数据导入到桌面文档中 --创建可以修改和重复使用的映射模板，根据需要更改数据临时的移动目标。 3) 安全功能 --将Web ADI 功能与菜单关联，创建用作安全配置文件的自定义访问点 --将菜单附加到分配给用户的职责中，用用户级别限制Web ADI访问 --为自助连接添加默认参数：强制用户在其桌面上生成文档时使用预定义的参数 --将表单功能与用户的菜单关联，已授予其访问集成器的权限 4) Internet 计算功能 --集中部署，要操作词产品，客户机只需要浏览器和Excel --在Web 上运行 通过Web ADI 进行桌面集成 1) 集成器： Oracle General Ledger-日记账集成器、Oracle General Ledger-预算集成器、创建资产集成器、实地盘点集成器、HRMS集成器 Oracle General Ledger-日记账集成器： --根据可定义的布局，自动生成基于电子表格的日记账分录工作表 --允许通过复制和粘贴日记账行，然后进行增量式修改来快速的输入日记账 --允许您定义可以反复修改和加载的日记账模板 --使用安全措施和交叉验证规则以及其他引用字段全面验证账户 --通过Oracle General Ledger开放接口将日记账加载到Oracle General Ledger 导入日记账 日记账 导入 运行 将子分类帐和源系统数据导入Oracle General Ledger --定义分类账、币种、帐户、日记账来源和类别设置Oracle General Ledger,以接受日记账导入数据 --运行“优化”程序，并定义并发程序控件。 --从源系统导出数据，并填写GL_INTERFACE表。 --运行“日记账导入”流程 --使用“执行日记账导入”可督查导入的所有日记账分录的状态 --将“日记账导入”流程创建的日记账分录过账 暂记过账 如果已为每个日记账来源和类别定义了一个暂记帐户，则“日记账导入”程序会将具有无效帐户组合的分录过账至预定义的暂记帐户。 典型错误： -不允许明细过账 -帐户在该日期被禁用 -禁用帐户 -帐户代码组合无效 -帐户代码组合标识不存在 导入日记账参考 汇总日记账：将所有来源的事务处理汇总到一个日记账行中 明细日记账：在Oracle GL中为日记账行保留所有来源相信信息 10、日记账导入验证流程 --加载至GL_INTERFACE表 --按来源和组织标识导入日记账 --是否有错误？ --有很多错误 在“日记账导入”中删除来源 更正源系统中的错误 重新加载至Interface表 --有少部分错误 联机更正日记账导入 --没有错误 “日记账导入”流程创建一个可过账的日记账批 12.9 会计科目设置管理器 步骤： --定义法人实体（optional） --创建会计科目设置结构 --完成分类账选项设置 --完成报告选项设置（有时必需） --将平衡段值分配给法人实体（op）