U8总帐报表建帐流程1.docVIP

用友软件(U8)帐表操作流程 系统管理部份（建帐流程） 一、增加用户 点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。 二、建立新帐套 仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统） 三、设置权限 1．? 设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。 设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。 第二章?????????系统管理部份（帐套日常维护） 一、帐套备份（画面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。 设置备份计划：仍在系统管理界面点击系统——点击设置备份计划——点击增加按钮——输入相关内容并选择帐套——点击增加后退出 二、帐套引入（即把备份数据引入系统） 仍在系统管理界面点击帐套——点击引入按钮打开引入数据对话框——选择所需引入的目标文件——按打开按钮即完成引入工作。 三、帐套删除 仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作！！！ 四：异常及单据锁定清除 仍在系统管理界面点击视图菜单——点击清除异常任务及清除单据锁定即可 第三章??????? 总帐的使用流程 一.总帐参数 二、系统初始化 1．?设置凭证类别及结算方式 2．??部门档案及职员档案的设置 3．?客户分类及客户档案设置（往来业务设置） 4．供应商分类及供应商档案设置?（往来业务设置） 5．?会计科目设置（包括辅助核算设置，注意往来核算的设置） 6．录入期初余额（需试算平衡） 三、填制凭证 1．? 增加凭证 打开填制凭证画面——点击增加按钮新增一张凭证——填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。 2．? 修改凭证(未审核.记帐.结帐前的修改) （以制单人）打开填制凭证画面——点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。 3．? 删除凭证 打开填制凭证画面——点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样——凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。 四、审核凭证（制单人与审核人需不同） 打开审核凭证画面——点击审核——选择要审核的月份及凭证号码后并确认——确定——按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。 五、记帐 注意：只有审核过的凭证才可进行记帐工作，上月未结帐本月不能记帐。 打开记帐画面——输入记帐范围后——按下一步按钮根据提示进行记帐工作。 六、结帐 月末处理——月末结帐——选择要结帐的月份——结帐即可。 注意：上月未结帐则本月不能结帐。 ★若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第七至第十点） 七、取消结帐 期末——结帐——选择要取消结帐的月份——同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用帐套主管身份）即可取消结帐。 八、取消记帐 期末——对帐——同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）将恢复记帐前状态按钮击活退出这一画面——到“凭证”节点下点击恢复记帐前状态按钮——选择要恢复的记帐方式（根据需要）——确定。 九、取消审核 凭证（以审核人身份）——点击审核凭证——选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认——确定——点击取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。 十.修改凭证 进入填制凭证界面