财务部2010年总结暨2011计划.pptVIP

Google Confidential Enter Title of Presentation Here Google Confidential 议程 总结概况 2010年总结部分：日常管理工作概述 （一）按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1、严格遵守有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作， 完善公司内部会计管理与控制制度和会计核算制度与方法。 2、加强会计管理职能。合理开展各部门的费用管理,税收筹划,收支控制,出纳现金管理等工作。 3、做好会计档案的管理工作。 （二）加强公司的资金管理 1、通过内部管理控制，合理筹措，统筹安排运用资金。 2、加强公司的存货管理，应收帐款管理和在途资金管理。 2010年总结部分：日常管理工作概述 （三）提高会计人员的从业素质，按时做好工作计划和工作总结 1、实行岗位责任制，明确各会计人员的工作职责。 2.、积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。 每年参加财政局组织的会计继续教育。多看与业务有关的书籍。 （四）加强财务部内部以及和公司其他部门的沟通合作 1、加强财务部内部的沟通合作，形成“上传下达”的信息交流方式。 2、加强财务部与公司管理层以及各相关部门的工作联系，严格贯彻对预算的跟踪与执行工作。 2010年总结部分—预算总结—销售情况 2010年总结部分—预算总结—销售情况 2010年总结部分—预算总结—销售情况 销售通路模式总结： 公司销售一直是批发为主，零售和电子商务为辅的销售模式。 由2010年三种销售通路的销售曲线来观察，批发的销售淡季为1/2/7/8/11/12，此季节正好是零售和电子商务的旺季，三种销售通路模式正好可以互相弥补，有效缓解公司资金的压力。在2011年零售和电子商务的销售占比有比较大的增加。 2010年总结部分—预算总结—销售情况 二、2010年预算情况 1、销售预算：销售完成预算情况如下表：销售整体完成预算70.42% 2010年总结部分—预算总结—费用情况 费用预算：各部门费用完成预算情况如下表:费用整体完成预算90.87%，节约9.13% 2010年总结部分—预算总结—费用情况 费用结合财务部KPI指标： 2010年总结部分—预算总结—费用情况 计算财务部KPI指标： 2010年总结部分—预算总结—费用情况 财务部费用结构图：如图所示薪资和社保费用占所有部门费用的90.03% 2010年总结部分—预算总结—费用情况 公司费用结构图：薪资及社保综保合计占费用46.35% 2010年总结部分—预算总结—费用情况 2010年总结部分—预算总结—库存情况 三、库存情况：较2009年12月31日增长130万库存 2010年总结部分—2010年预算总结—库存情况 议程 2011年计划概述 2011年工作计划---日常管理工作 一、团体建设 培养部门人员爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德，2010年财务部 人员变动较大，原有的会计人员因为自身原因离职，目前均为新进员工， 培养是个日常并且持续的工作。作为财务人员 ，要坚持原则、秉公办理、 顾全大局、以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部门职责，努力 专研业务，发扬团队精神，做到分工不分家，互相配合，把本部门工作完 成。保持部门人员的稳定性。组织部门人员加强相关专业知识的学习，做 好财政局每年一度的会计人员继续教育，多读相关书籍，杂志等，加强业 务学习，提高业务水平。 2011年工作计划---日常管理工作 二、努力做到基础工作更扎实，财务管理更细化 1、认真做好资金日清月结。钱帐分管制度，保管库存现金。及时反映资金的流向和存量情况，根据资金需求做好资金筹措工作。2011年涉及到各地办事处的备用金管理和报销管理，制定备用金管理制度用于规范各地办事处资金使用。 2、继续执行财务部每周一次的内部应收款催收，及时准确把数据通知到相关负责人，实行动态管理。 3、协助零售部对商场的催款，对账。鉴于2011年外地新商场的增加，对账和催收工作也会增加相应的难度，财务部需要和零售部及时沟通各商场情况，即时跟踪商场的回款和发票情况。 4、财务部要根据实际采购入库的产品确认应付款款项，严格按照合同的付款条件付款以保证商品部门对质量的验收时间，付款的及时性直接影响产品交期和库存情况，我们务必要做到根据商品部门报送的资金需求，按照轻重缓急，及时、合理安排付款 5、配合核算销售人员业务提成，配合绩效考核工作需要的统计数据。 2011年工作计划—预算计划—销售预算 一、2011年销售预计情况及2010年同比情况 2011年工作计划—预算计划—费用预算 2011年工作计划—预算计划—费用预算