2011年河南省中小企业集合债券分募集说明书（开封特耐股.PDFVIP

2011 年河南省中小企业集合债券分募集说明书 （开封特耐股份有限公司） 第一条 发行人基本情况 一、发行人概况 名称：开封特耐股份有限公司 住所：开封市金明大道南段路东 法定代表人：张长喜 注册资本：人民币4,260万元 经营范围：耐火材料及制品、氧化铝陶瓷、照明器材、农机配件 的生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及其生产、 科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进 出口业务（国家限定经营及禁止进出口的商品与技术除外）；进料加 工，“三来一补”，技术服务，咨询服务（以上范围凡涉及国家有专项 规定的凭有关证书经营） 开封特耐股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）前身 是创建于 1971 年的开封市特种耐火材料公司。1994 年 6 月 20 日， 开封市特种耐火材料公司经开封市体改委汴体改字[1994]81 号文件 批复，整体改制为开封特耐集团股份有限公司。2003 年 4 月，开封 特耐集团股份有限公司正式更名为开封特耐股份有限公司。公司主要 产品包括高纯铝镁尖晶石、活性α-Al O 微粉、白刚玉、纯铝酸钙水 2 3 泥、莫来石、锆莫来石、氧化铝空心球、不定形耐火浇注料及其制品 和耐火砖等 9 个系列 395个规格，最终应用于钢铁、建材、化工等高 1 温行业。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 36,961.43 万元，所有者 权益（不含少数股东权益）18,376.08 万元，资产负债率为 49.62%， 2009年度公司实现营业收入24,434.38 万元，利润总额2,450.69万 元，归属母公司净利润 2,117.04万元。 二、发行人历史沿革和股东情况 （一）发行人历史沿革 开封特耐股份有限公司前身为开封市特种耐火材料公司，创建于 1971年。从组建至今，主要经历了五个发展阶段： 1、1994年 6 月，原开封市特种耐火材料公司经开封市体改委汴 体改字[1994]81 号文件批复，整体改制为开封特耐集团股份有限公 司，注册资本为人民币 1,600 万元。1996 年经河南省体改委豫股批 字[1996]67 号文件批复被确认为规范的股份有限公司，并于 1997 年 1 月 15 日在河南省工商行政管理局进行了登记。 2、2003年 4 月，开封特耐集团股份有限公司更名为开封特耐股 份有限公司。2003年6月27日，经河南省人民政府豫股批字[2003]15 号文件批复，开封特耐股份有限公司通过股权融资增加注册资本人民 币 1,600万元，增资后的注册资本为人民币 3,200 万元。 3、2004年 5 月 25 日，公司向股东以每 10股转增 1股增加注册 资本人民币 320万元，转增后注册资本为人民币 3,520万元。 4、2006年 12 月 21 日，公司通过股权融资增加注册资本人民币 200 万元，增资后的注册资本为人民币 3,720万元。 5、2007年 10 月 16 日，公司通过股权融资增加注册资本人民币 540 万元，增资后的注册资本为人民币 4,260万元。 2 （二）股东情况 开封特耐股份有限公司是依法成立的股份有限公司，注册资本为 4,260万元。 截至 2009 年 12月 31 日，公司股东情况如下表所示： 序号 股东名称或姓名 持股数量(万股) 占股比例（%） 1 王孝文 1485.00 34.86 2 红塔创新投资股份有限公司 1100.00 25.82 3 深圳市创新资本投资有限公司