金蝶k3总账、报表用户手册精选.doc

目 录 第一章 系统初始化 1 1.1新建账套 2 1.2用户管理 7 1.3 基础资料 14 1.4总账初始数据录入 23 1.5 启用系统 28 第二章 总账 29 2.1凭证录入 29 2.2凭证整理 33 2.3现金流量表 34 2.4调整期间业务处理 42 2.5期末处理 45 2.6自动转账 46 第三章 报表 48 第一章 系统初始化 系统初始化包括企业基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。本章主要讲述K/3V12.0 版本在使用前的初始化工作，主要包括：新建账套、用户管理、基础资料设置和期初数据的录入等基础工作，为以后期间的业务处理做好基础。 1.1新建账套 账套是指企业进行日常业务操作的对象和场所，它是用于储存企业凭证、账簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来资料、业务单据等各项业务数据的一个数据库实体。 账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，也就是说我们日常的操作都是在某个账套中进行。本节主要讲述了K/3 的准备工作，是K/3 使用的第一步，其设置尤为重要。 单击电脑屏幕左下角【开始】菜单，逐步选择【程序】—【金蝶K/3】—【金蝶K/3 服务器配置工具】—【账套管理】，出现账套管理登录界面，如图所示： 账套管理登录界面 初次登录，用户名：admin，默认是无密码，直接点【确认】，进入账套管理的界面 账套管理界面 选择【数据库】菜单下的【新建账套】或直接点击菜单栏的【新建】按钮，系统弹出“信息”对话框，如图所示： 信息提示界面 （4）点击【关闭】，进入新建账套界面，按照案例要求，输入相应的账套信息，点击【确定】即可。如图所示： 新建账套界面 金蝶客户服务中心 K/3 物流项目组 - 7 - （4）点击【关闭】，进入新建账套界面，按照案例要求，输入相应的账套信息，点击【确定】即可。如图所示： 新建账套界面 （5）点击【确认】，即可以看到新建的账套出现在账套列表中，如图所示： 账套建立成功界面 （6）新建账套后，要进行正常使用，还需进行参数设置。单击【设置】按钮，或是双击账套就会出现参数设置界面。按照案例要求，设置机构名称、会计期间等。如图所示： 会计期间属性设置 （7）设置完毕。单击【确认】按钮时，会出来“是否启用账套”的提示信息，单击【启用】，当前账套就启用了。 提示 1、若要修改默认用户admin的密码，进入账套管理界面后点击菜单中的【系统】—【修改密码】，即可修改admin的密码。 2、账套必须启用后才能正常使用。 注意 1、新建账套的账套信息的录入过程中，后面带“*”标记的项目为必录项，但不能录入已经存在的账套号，否则新建不成功。 2、账套号和数据库路径可以选择默认路径，也可以修改，但一定要记住存储路径。 3、系统账号建议选择SQL server身份验证的方式。 4、账套一经启用，“启用会计期间”将不能修改。 1.2用户管理 新增用户、删除用户是对账套使用者的管理，而用户授权是为了系统的安全性， 根据企业的实际需要，对每一个用户进行具体权限的设置。权限的设置既要达到权力约束的目的， 又要追求简化，以实用为宜，太过细致的权限也会使性能受到影响。 在【金蝶K/3账套管理】窗口，直接点击【用户】按钮，进入【用户管理】操作界面。如图所示 用户管理界面 （2）单击【用户管理】菜单中的【新建用户组】，如图所示。在“用户组名”中输入“财务部”，在“说明”中输入“负责财务核算”等。单击窗口右边的【确定】按钮。系统将保存刚刚新建的用户组信息。重复操作，依次建立案例列表中的用户组。其结果如图所示： 新建用户组界面 建好的用户组界面 （3）在【用户管理】界面，选择【新建用户】或点击右键选择【新建用户】，弹出“用户属性”窗口。填制用户信息，如图所示 新建用户界面 设置用户密码界面 （4）将该用户添加到“采购部”用户组中。如图1-2-06所示： 添加到用户组界面 （5）重复（3）和（4）操作，依次建立案例列表中的用户信息，其结果如图所示： 建好的用户界面 （6）对“吴伟”进行授权管理。在【用户管理】窗口中，选择“吴伟”，单击工具栏中【功能权限管理】。在【用户管理】—【功能权限管理】窗口，根据案例中的资料在权限组中进行选择，选择各项权限后，单击【授权】按钮。完成权限设置后，关闭该窗口即可。如图所示： 授予功能权限界面 （7）按照以上的步骤操作，根据用户授权清单对所有用户进行授权管理。 提示 上述操作对用户实现的是快速授权，即授予系统的查询权和管理权。详细授权，即根据明细功能进行授权，可以在【高级】里面进行详细权限设置。单击【