P2P01-D301-FM-供應商維護作業流程_v3.0.ppt

1.查询供应商是否已建立 2.供应商建立的界面 3.供应商通讯录的建立： 4.供应商地址指定其作业单位: 5.通讯录完成界面： 6.付款明细的建立： 7.付款明细确认界面 8.商业发票管理： * 流程代號: P2P01流程名稱: 供應商維護作業流程(DCC) 作者：Kevin Lai Creation Date： Sep 17,2009 Last Updated ： Dec 11,2009 版次：V3.0 * 展示目的: 依據采購需求，建立相應的采購供應商。在系統中建立新供應商,或者更新已有供應商資料，製作成模擬流程圖，并依每個流程來對應系統功能操作展示，讓使用者能充分了解供應商維護作業的整體流程及操作 適用時機: FM 供應商維護作業流程 * 供應商 基本資料表 申請者塡寫供應商基本資料表并確認 采購根據已核准的供應商基本資料表輸入系統 P2P01 供應商維護作業流程 將已輸入完成的供應商資料印出歸檔 P2P0102 供應商報表 P2P0101 供應商資料維護 PO/AP-供應商 會計人員檢視相關會計科目并確認 角色職務 財會人員 財會主管 文管中心(DCC) 採購人員 採購主管 標準系統無法提供作業 人工作業 Oracle ERP Function 系統標準報表 人工單據 轉換流程 P2P01-供應商建立作業流程 P2P01 供應商維護作業 結束 供應商 基本資料表 是否 列印歸檔 否 是 料號申請表會簽 需要新增或修改供應商時需填寫及會簽”供應商基本資料表” 相應的供應商資料需由相應部門的人員填寫及確認 在新建之前，通过供应商的名称或供应商编号等查询，确认是否需要新建 通过供应商名称与编号查询，如不存在，点击此按钮建立供应商 确认无误后点”套用“ 輸入供應商基本資料，例如供應商名稱，編號，等 标记此地址可以用于采购和付款之用 这里地址指定给福封 单位用 當多個公司例如福封，連順，元順可以共用此供應商時，可以同時將它指定給福封，連順，元順,不需要重複建立 完面界面 指定供應商的付款方式預設值，例如電匯 确认界面 指定供應商的預設交易幣別，付款條件等值 Open Issue 1. 1.通過供應商基本資料申請表單會簽確認再建立到系統，可以標準化流程，並且提高資料的正確性，這樣后續的付款作業可以提昇效率 2.當集團多個公司管理有用到共同供應商時，可以不需重複建立供應商基本資料，隻需將此供應商的交易地點指定給相應公司就可以 3.可以在供應商資料中預設相應屬性，例如如何收料，超收設置，交易幣別等 1.采購人員(原材料/總務/固資)填寫供應商基本資料表開始申請 2.財務人員確認相應的會計科目資料 3.采購人員再根據會簽確認好的供應商基本資料表，將供應商資料建立在系統中 1.采购人员将材料验证通过的供应商在系统管理里填入供应商资料及物料信息的建立（含单价、送货地点、联系方式等） 01 效益 未來 現況 項次 預期效益