外汇市场 金融学知识介绍.pptVIP

第六章 外汇市场与外汇交易;一、外汇市场的基本概念 外汇市场(Foreign Exchange Market)，是指进行外汇买卖的场所或网络，或者说是各种不同货币彼此进行交换的场所或网络。 在外汇市场上，外汇买卖有两种类型： 本币与外币之间的买卖； 不同币种的外汇之间的买卖。;二、 外汇市场的种类;三、外汇市场的特征;;四、外汇市场的构成;第二节 外汇交易 ;一、外汇交易简介;二、即期交易 ;2、即期外汇交易的交割日期;3、即期交易的作用（目的）： 通过调换币种,满足临时性收付款项的需要；保值（两个营业日内）；平衡头寸；进行外汇投机。 4、交易四步骤：即询价（Asking）、报价（Quotation）、成交（Done）及证实（Confirmation）。 即期交易一般是其他货币与美元交易，报价也是采用美元标价法。;三、远期外汇交易;（一）远期外汇交易的定义;（二）远期外汇交易的作用;案例1; ;案例3;案例4;练 习;（三）远期交易的交割日;（四）远期外汇汇率的报价方法;（五）远期汇率的决定 ;案 例;英国银行卖出3个月美元外汇的价格（汇率）是： 1￡∶x $＝10075￡∶20600$ x ＝20600/10075＝2.0446$ 所以，英国伦敦市场上，在即期汇率为1￡＝2.06$，英镑