公司差旅费报销管理办法.docxVIP

仙溪公司差旅费报销管理办法范围本标准规定了仙溪公司员工的差旅费报销程序及规定。本标准适应于仙溪公司员工差旅费的报销管理工作。内容差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算。具体标准如下出差住宿费标准：（单位：元/天）一线城市二线城市三线城市四线城市360元/间以下280/间以下220/间以下170元/间以下备注：两人同性同行（含夫妻）的按一人报销房费，低于四线城市按照四线城市执行，阳新县城内原则不报销出差费用，不享受出差补贴，特殊情况经执行董事审批同意报销。餐费补助：（单位：每人/元）餐 次一线城市二线城市三线城市四线及以下城市45302525旅费的具体报销办法因公出差人员3日以内的出差，先书面申请，经执行董事审批之后方可出差。超过3天的，应填写出差表，由执行董事签批之后，董事长签批，否则按照旷工论处。特殊情况可以先向执行董事申请，经批准出差回来之后补办手续。“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经领导审批后方可到借款。出差人员回公司后，填写“出差费用审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证和出差明细表，在规定的限额内，经领导审核方可报销。超出公司规定标准发生的差旅费，自己承担超支部分费用，执行董事特批除外。住宿、交通须提供发票，尽量乘坐地铁和公交，若乘坐的士须经执行董事批准，非公事产生的费用不予报销。公司支持使用携程、美团、艺龙等互联网平台预定酒店，经过第三方预定所开具的发票，需要由实名制交通凭据作为出差凭据，特殊情况下没有实名交通凭据的，经执行董事书面签批（出差明细表上签批），方可报销费用。出差发票遗失，写出书面说明并可以证明，经执行董事同意，可以在财务工作人员指导下寻找其他发票以合适事由报销。出差回来后如果没有特殊原因，须五个工作日内持相关票据到财务报帐。如果出差目的地单位能安排食宿的，公司不再给予补贴，只能安排单项的，补贴未能安排的项目。同时因为业务需要的工作餐费和招待餐费，扣除对应的餐费补贴。火车、飞机上的工作餐费，应实报实销，超过补助标准的，由执行董事签批。出差公司派车，不再报销市内交通费用，特殊情况写出书面书名并经执行董事同意。原则上不得乘坐乘坐高铁一等座、商务座及飞机商务舱，特殊情况须提前请示领导，回来后须经董事长或执行董事书面同意。出差时需要宴请对方的，须提前钉钉申请，由执行董事签批之后方可宴请。宴请费用列入出差旅费用。出差报销时，须提交出差明细表，标注清楚每天行程、工作和费用明细。3天以内的明细表注明钉钉申请（包括宴请申请），执行董事批注；超过3天的，提交出差申请审批单。明细表和审批单须经执行董事签批同意。执行董事和其他员工一起出差时，由其他员工提交出差明细表和审批单，执行董事签批。执行董事单独出差，须附出差明细表。3.执行董事、总经理原则上实报实销，公职人员注意不超过国家、省市县相关规定，特殊地区如旅游度假区等，费用报销明细上须注明相关情况。4.本规定自发布之日起实行，之前未报销费用和补贴，尽快报销。 二〇一六年十一月二十七日附表二：湖北仙溪花廊旅游发展限公司出差申请表申请日期： 年 月 日出差人部门职务出差事由期间自 年 月 日至 年 月 日止共 天行程领导签批