贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 发行人名称：贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司 主承销商/簿记管理人名称：中信银行股份有限公司 信用评级机构名称：中诚信国际信用评级有限公司 二○一五年三月 一、重要提示 1. 贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司 （以下简称“发行人”）承诺 发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带责任。 2. 贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司本次发行“贵州旅游投资控股 （集团）有限责任公司2015年度第一期中期票据”（以下简称“本次发行”）已 获中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]MTN383号文件注册，注册不代表交 易商协会对本次债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本次债务融 资工具的投资风险作出任何判断。 3. 本次发行面值5亿元人民币中期票据，期限3年。 4. 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团 成员可以委托承销商进行申购。 5. 本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6. 本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议，投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《贵州旅游投资控股（集 团）有限责任公司2015 年度第一期中期票据募集说明书》,该募集说明书已刊登 于 上 海 清 算 所 网 站 () 和 中 国 货 币 网 ()。 二、释义 在本发行公告中，除另有说明，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 公司/本公司/发行人 指贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 （简称“债务融资工具”）行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额度为5亿元、期限为3年的“贵州旅游投资 控股（集团）有限责任公司2015年度第一期中期票 据” 本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《贵州旅游投资控股（集团）有限责任公 司2015年度第一期中期票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本次中期票据发行而根据有关法律法规 制作的《贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《贵 州旅游投资控股（集团）有限责任公司2015年度第 一期中期票据申购说明》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 贵州省国资委 指贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由