贵州盘江投资控股(集团)有限公司2014年度第一期中期票据发行公告.pdf

贵州盘江投资控股（集团）有限公司 2014年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。 2 、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 3、贵州盘江投资控股（集团）有限公司本次发行人民币8亿元的中期票据， 期限为3年，每张面值为100元。中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份 有限公司担任主承销商。 4 、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对贵州盘江投资控股（集团）有限公司2014年度第一期中期票 据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请 仔细阅读刊登于中国货币网（ ）和上海清算所网站 （ ）上的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司2014年度 第一期中期票据募集说明书》等文件。 1 二、释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/盘江投资 指贵州盘江投资控股（集团）有限公司 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的、约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 本次发行 指本期中期票据的发行 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总额为15亿元人民币的中期票据最高待偿额度 本期中期票据 指贵州盘江投资控股（集团）有限公司2014年度 第一期发行额为8亿元人民币的中期票据 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《贵州盘江投资控股（集团）有限公 司2014年度第一期中期票据募集说明书》 发行公告 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《贵州盘江投资控股（集团）有限 公司2014年度第一期中期票据发行公告》 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 承销商 及其他与本次发行有关文件的约束，参与本期中 期票据簿记建档的机构 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销机构 余额包销 指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承 销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全 部自行购入的承销方式 兑付款项