《目标计划管理办法.》.docVIP

北京博飞仪器股份有限公司 目标计划管理办法 （讨论稿） 二○○五年九月十三日 为保证公司战略目标、年度综合计划、全面预算的实现，全面贯彻董事会决议，加强过程控制，固本求新，提高公司各部门运行质量，不断提高公司整体工作水平，规范考核程序，提升公司的核心竞争能力，特制定本办法。 目标计划管理工作的基本原则。 目标计划以公司年度工作大纲、年度综合计划、年度全面预算及控股公司重点任务提示为依据进行编制。 目标计划以各个部门为单位，以部门职责为依据，对公司各部门当期工作任务进行的安排布置，是公司运行管理的基本组成部分。 目标计划分为指标性计划及措施性计划。 公司总经理全面领导目标计划管理工作。运营副总主持日常工作，代表总经理审批各部门目标计划，监控执行过程，审批考核结果。各系统主管副总（总经理助理）负责本系统目标计划的编制及执行，并为此负责，接受考核。 企划部是目标计划管理工作的职能部门。负责制定、修订《目标计划管理办法》，组织各部门编制目标计划，负责目标计划执行过程的管理工作，组织目标计划的考核。 目标计划管理考核是对各个部门工作业绩的评价。 目标计划的内容 指标性计划的内容 指标性计划分解及责任部门 考核管理部门 指标 责任部门 企划部 生产指标 产量 机加配套量 机加部 光学配套量 光学部 产品产量 装配部 外协配套量 生产部 销售指标 销售收入 内销 营销部 外销 外经部 外协 生产部 销售利润 内销 营销部 外销 外经部 外协 生产部 技术指标 新产品开发计划完成率 技术中心 人事部 人力资源指标 人力资源保障率 人事部 财务部 资金流 现金流入 回款（财务部） 内销 营销部 外销 外经部 外协 生产部 资金占用 产成品资金占用 国内市场 营销部 国际市场 外经部 应收帐款占用 国内市场 营销部 国际市场 外经部 外协 生产部 生产资金占用 机加 机加部 光学 光学部 装配 装配部 外协 生产部 储备资金占用 采购部 现金流出 销售费用 国内 营销部 外销 外经部 管理费用（分解见附表） 各部门 财务费用 财务部 采购成本 采购部 人工成本（人事部） 机加 机加部 光学 光学部 装配 装配部 外协 生产部 质量部 质量目标 内部故障损失 机加 机加部 光学 光学部 装配 装配部 外协 生产部 采购 采购部 外部故障损失 装配 装配部 技术 技术中心 产品返修率 装配 装配部 技术 技术中心 措施性计划 　 项目 内容 要求 考核 第一部分 目标计划 1、按职责、按全面预算及公司相关规定完成日常工作；根据公司当期的运营情况及部门的实际工作情况，提出保证完成指标性计划的各项措施。 2、公司要求完成的重点任务。 3、领导交办的其它任务。 见考核办法。 第二部分 例会及专业会议纪要 由各个会议召集人进行任务的布置安排， 各个部门按会议纪要安排完成任务。 会议召集人进行考核，考核结果报企划部汇总。 第三部分 报告制度 见报告制度 各个部门按《报告制度》要求传递各类信息。 由信息接收部门评价。考核结果报企划部汇总。 第四部分 各职能部门相关考核 各职能部门根据其工作职责对其他部门的考核评价 按公司规章制度执行。 各部门自行制定考核办法，实施考核，考核结果报企划部，作为目标计划管理的一部分。 博飞公司例会制度、博飞公司报告制度见附件。 目标计划的编制 指标性计划 指标性计划以企业年度综合计划、全面预算、季度计划、月度计划的形式下达。 企划部是公司各项计划的归口管理部门，负责年、季度计划的编制，各项经济指标的平衡、组织实施、控制检查、调整修改、汇总考核。通过对计划制定、实施、考核全过程管理，将企业的供、产、销、技进行系统的综合平衡和衔接，满足市场需求，快速应对市场变化，实现企业目标，获得良好效益。 生产部结合各个车间实际情况制定期量标准，力求期量标准的准确与科学，及时进行修订。依据年、季度商品计划，组织生产过程。 财务部、全面预算办公室负责年度、月度现金、费用预算、使用分配计划的编制、实施、考核，保证经济运营有充足的资金支持。 市场营销部、外经部负责提出年度、季度、月度销售计划；负责反馈国内外市场信息及市场预测、质量服务信息。 财务部提出年度资金运用计划、成本计划，并组织实施。 质量部提出降低返修率指标计划、质量指标、质量管理和质量攻关工作