中国节能环保集团有限公司 关于公司债券暂停上市的公告.PDFVIP

债券代码：136625 债券简称：G16节能1 债券代码：136626 债券简称：G16节能2 债券代码：136714 债券简称：G16节能3 债券代码：136715 债券简称：G16节能4 中国节能环保集团有限公司 关于公司债券暂停上市的公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、暂停上市的公司债券基本情况 中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”或“公司”）于2016 年 8 月 17 日发行的中国节能环保集团公司2016 年绿色公司债券（第一期），自 2016 年 9 月 26 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“G16 节能 1”、 “G16 节能2 ”，债 券代码为 “136625”、 “136626”；于2016 年 9 月23 日发行的中国节能环保集团公 司2016 年绿色公司债券（第二期），自 2016 年 10 月 21 日起在上海证券交易所上市 交易，债券简称为 “G16 节能 3 ”、 “G16 节能 4 ”，债券代码为 “136714 ”、 “136715”。 二、交易所关于债券暂停上市决定的主要内容 根据中国节能 2017 年审计报告，公司2016 年和2017 年净利润分别为 12.47 亿元 和 15.13 亿元，但归属于母公司股东的净利润分别为-10.13 亿元和-7.54 亿元，主要原 因为 1、2016 年，中国节能下属重庆中节能实业有限责任公司（以下简称“重庆公 司”）因所持股的非并表企业海东青停牌事项影响，出于隔离或有风险、充分揭示未 来可能发生损失的谨慎性考虑，计提长期股权投资减值准备，对归母净利润产生一定 影响。2 、2017 年，根据国务院国资委有关要求，中国节能进一步夯实资产质量，提 升技术水平，加快转型升级，通过计提资产减值准备加大历史遗留问题化解力度。如 剔除消化历史遗留问题的影响，公司当年归母净利润超过 10 亿元。虽然中国节能 2017 年度净利润保持了较高水平并较上年有所增长，但由于连续两年归母净利润为负， 根据《证券法》第六十条、《上海证券交易所公司债券上市规则》第 6.10 条等规定， G16 节能 1、G16 节能2 、G16 节能 3、G16 节能4 自2018 年 5 月 10 日起在上海证券 交易所竞价撮合平台暂停上市。 公司G16 节能 1、G16 节能2 、G16 节能3、G16 节能4 债券已经于2018 年5 月2 日至5 月10 日连续停牌，自2018 年5 月10 日起正式暂停上市。 三、公司董事会关于争取恢复债券上市的意见及具体措施 中国节能始终高度重视保护投资者的各项合法权益。虽然2017 年因消化历史遗留 问题、进一步夯实资产质量等特殊原因，中国节能归母净利润为负，但公司各主业板 块营业收入和整体盈利能力仍保持稳步提升。2017 年度，中国节能实现营业收入 522.13 亿元，较 2016 年同比增加 40.20 亿元，增幅 8.34%；在计提大额减值准备消化 历史遗留问题的前提下，实现利润总额25.33 亿元，较2016 年同比增加0.66 亿元，增 幅 2.68% 。2018 年，中国节能将充分把握节能环保行业发展的历史机遇，继续做强、 做优、做大节能环保主业，进一步强化成本控制、优化债务结构，保持公司营业收入、 利润总额等财务指标稳步增长。2018 年一季度，中国节能实现营业收入 94.66 亿元、 利润总额 8.06 亿元、归母净利润 8,356.04 万元，各项财务指标均稳步增长，归属母公 司净利润水平显著改善，预计2018 年后三季度中国节能仍将保持强劲的发展势头，力 争尽快实现债券恢复上市。 四、债券还本付息相关义务安排 暂停上市期间，中国节能将严格按照原募集说明书等相关公告中约定的时间及方 式，及时进行债券的派息及到期兑付工作，确保投资人的权益。 五、暂停上市期间发行人接受投资者咨询的主要