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U8普及版 年结流程 U8产品支持部 用友软件易胜科技公司 年结流程 完成本年工作 备份数据 检查确认 帐套主管建立 下一年度帐套 结转上年数据 调整帐套参数，基 础信息，期初余额 一 二 三 四 五 结转完成后须检查余额是否与上年一致 一完成本年工作 对所启用的模块依次进行月末结帐： 注：工资模块12月不能像其他模块进行月末结帐，只有在建立新年度帐后才可以结帐，它不影响其它模块的正常结帐。 业 务 模 块 财 务 模 块 最后结帐的为总帐模块 二备份数据 备份准备： (1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) 开始备份： ！备份数据在物理介质上保存后最好进行一次恢复，以检查备份数据是否有效。 年结帐套 三建立新年度帐 帐套主管进入系统管理： 图一 年结帐套 四结转上年数据 进入新年度帐 资金管理结转 供应链结转 固定资产结转 工资结转 应收应付结转 成本管理结转 总帐结转 对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全，只有您应用了其中的任意几个，就有依照此顺序执行。 流程图 帐套主管进入系统管理： 图一 实例演示 年结帐套 图二 图三 图五 图四 依照前面的流程图依 次结转各个模块即可 结转数据检查 通过上年帐簿与结转后的期初余额检查 04 年 12 月 31 日 05 年 01 月 01 日 调整帐套参数 五调整参数及余额 依照提示逐步修改帐套参数（同建帐）。 年结帐套 同理如下图，与新建帐套一样，可以调整基础档案和期初余额。 谢 谢 ！