华商民营活力灵活配置混合型投资基金2018年第1季度报告.doc

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2018-06-09 发布于天津
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华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金年第季度报告年月日基金管理人基金托管人送出日期年月日基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日份上证国债指数收益率风险收益特征主要财务指标报告期年月日年月日本期已实现收益本期利润加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值注本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益

华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 2018年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2018年4月20日基金主代码 004189 交易代码 004189 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年3月15日33,494,053.10份65%＋上证国债指数收益率×35%风险收益特征主要财务指标报告期（ 2018年1月1日2018年3月31日1.本期已实现收益 -318,617.62 2.本期利润 -1,952,987.823.加权平均基金份额本期利润 -0.05464.期末基金资产净值 32,951,121.865.期末基金份额净