kis标准版、迷你版v11.0账务年结操作相关指引.pdf

金蝶知识库文档 KIS 标准版、迷你版V11.0 账务年结操作指引 本期概述  本文档以标准版为例，进行指导操作演示；  本文适用于金蝶KIS标准版、迷你版；  学习完本文档以后，您能够掌握标准版、迷你版的年底结账，账务处理相关操作。 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不 得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于 任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的 侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即 销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对 准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们 可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更 新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进 行咨询。 著作权声明 著作权所有 2016 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 1 / 12 金蝶知识库文档 目 录 1. 何为年结 3 2. 年结前的准备 3 2.1 账务期间 3 2.2 出纳管理 4 2.3 固定资产管理 5 2.4 工资业务 6 2.5 账务期末处理 7 3. 年结操作 9 4. 查看往年数据 11 5. 修改往年数据 12 2 / 12 金蝶知识库文档 1. 何为年结 年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS 软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的 检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。 年结的时间一般为在账套数据中的第 12 期期末，由于财务工作期末结账一般都会晚于实际 的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1 月或2 月。 2. 年结前的准备 在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以 KIS 标准版为例进行说明。以下固定资产 管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。 2.1 账务期间 账务期间需要到年末，如第12 期，如图-1 所示 图-1 3 / 12 金蝶知识库文档 2.2 出纳管理 出纳扎帐分为期末扎帐与年末扎帐，在进行出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经 完成： 1.现金日记账录入 2.银行存款日记账录入 3.银行存款对账单录入（若没有则可跳过） 4.银行存款日记账与对账单的对账工作（建议按实际相符的账务时间进