T3年结.doc

T3常见问题 系统方面 1、为何账套菜单下备份置灰不能使用？ 　　答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。 2、为何年度账菜单是置灰不能使用？ 　　答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。 3、各模块结转有先后顺序之分吗？ 　　答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。 4、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 　　答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 5、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 　　答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 总账 1、年度结转后，可否删除无用的科目？ 　　答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。 2、损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。 答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。 3、删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。 　　答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。 4、删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除” 　　答：上一年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。 5、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除” 　　答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。 6、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除” 　　答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。 ? 7、删除某科目时，提示“科目（x）已在多栏账定义中使用！不能删除”。 　　答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。 其他类 1、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？ 　　答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。 2、在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？ 　　答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。 3、年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？ 　　答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。 4、如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？ 　　答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。 5、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？ 　　答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。 ? 6、余额结转和明细结转的区别？ 　　答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。 　　余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2006年1月1日算起。 　　明细结转：是否