江苏国信复合材料科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业.PDF

江苏国信复合材料科技股份有限公司 公开转让说明书 江苏国信复合材料科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 1-1-0 江苏国信复合材料科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股 票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 江苏国信复合材料科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项： 一、公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公 司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制 体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别 是公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。 而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需 进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员 不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内 部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为毛国兵、杭琴仙和毛力三人，毛国兵、杭琴仙和毛力合计持 有公司100%股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有 可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制， 可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。 三、内部控制的风险 公司建立了较为完善的内部控制制度，但实际执行中未能予以严格遵循，且目 前未成立专门的内审部门，没有建立有效实行的监督体系，相关内部制度的有效性 可能在实际运作时得不到完全发挥。 四、高级管理人员、技术骨干流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术、取得了一系列产品专利。其中部 分经验和技术由相关部门的高级管理人员及技术骨干掌握，虽然公司已与上述人员 签订了长期劳动合同，并签订了保密合同，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有 1-1-2 江苏国信复合材料科技股份有限公司 公开转让说明书 可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。 五、流动性不足的风险 报告期内公司资产负债率偏高，流动比率及速动比率偏低。资产负债率偏高主要 是由于公司在报告期内生产进行扩能，需要大额资本支出，负担巨大的利息成本以 及研发费用的大幅增加所致，公司报告期末保留了足够的现金结存并维持着良好的 银行信用，经营方面已经初步完成了产品结构的转型升级，但是仍有可能存在行业 不景气，转型产品不能取得市场的广泛认可，从而引发存货存在滞销、应收账款回 收不及时、短期借款无法按时归还