中铁2014年度全面风险管理报告要点.docx

内部资料注意保密中铁建设集团有限公司2014 年度全面风险管理报告二 0 一四年一月二十五 日目录目可言一、2013 年度企业风险管理工作回顾 ................................... 3(一)企业全面风险管理工作年度计划完成情况 ...............….......… ........................3(二)企业重大风险管理情况 .................…........................................ ......................11〈三〉风险管理体系建立及运 行情况.............................................................. ........41〈 四〉风险管理信息化建设............................ ......…......................… ................ ........58二、2014 年度企业风险评估情况 ......................................四〈一〉集团公司 2014 年度风险评估的范围、方式 、参与人员..........…...............59(二)集团公司 2014 年度风险评估结果 ...............….......….................… ................60 三、2014 年度全面风险管理工作安排 .................................. 60 (一)2014 年度全面风险管理 工作计划..........….......….......….............................60〈二) 2014 年度重大风险描述及解决方案………………………………………………….65〈三〉监督保障机制 ......................................................................................... .........归 四、对股份公司的有关意见和建议. . . . . ............................. 93目。吕2013 年集团公司面对国家银根紧缩，建筑行业产业链融资困难， 业主资金严重短缺，地方政府融资、偿债能力受到限制，国际国内形 势持续挑战，经济增速放缓等诸多考验 ，及时调整思路，精心筹谋 全 局，抢抓机遇 ，迎难而上 ，按照强基础、上水平、稳增长 ，调结构、 走高端、创品牌的发展思路 ，推进标准化管理，强化绩效考核，着 力完善各项管理制度 ，深化企业文化建设，各项工作取得新的进步， 主要经济指标再创历史新高，集团公司未出现因风险管理不善而造成 的重大损失事件，各项风险均在可控范围之内。2013 年集团公司经营承揽 803.9 亿元 ，完成股份公司下达指标 的 160.8%，同比增长12.2%，在股份公司系统工程承包板块排名第一。 营业收入 317.37 亿元，完成股份公司下达指标的 102. 71%，同比增 长 14.53% 。实现利润总额9. 35 亿元，完成股份公司下达指标的% ，同比增长11.6%。完成收款272.4 亿元，资金集中度 92%， 生产经营性有息负债 38. 7 亿元，比 6 月底降低了 24. 71% ，经营性现 金净流量一6.59 亿元，较 6 月底提高了 49.6 亿元 ，增长 88.27%，兑 现了股份公司下达的任务指标。2013 年集团公司共获科技成果 16 项，优秀工法 23 项，获得发明专利和专利授权 37 工页 ，股份公司优秀论文 6 篇。总承包工程及专项承包工程竣工 一次交验合格率 100% 。获各类工程质量奖共计 98 工页，比去年增长了 40% 。其中，漳州站获国家优质工程奖、石家庄勒泰中心获中国钢结构金奖、来 广营国际城项目获中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖、中国铁建科研楼幕墙工程获国优装饰奖。获股份公司及以上级别优秀质量管理成果 67项，同 比增长 179%。集团公司先后荣获U2013 年度全国工程建设质量管理 小组活动优秀企业、 全国质量管理小组活动优秀企业 等荣誉称号。2013 年全年未发生重大安全事故。集团连续 11 年被评为股份公 司安全生产先进单位 ，连续 4 年被北京市住建委评为 北京市建设系 统安全生产先进单位 ， 另有 50 项工程获各类文明安 全施工荣誉。 职工收入连续六年保持两位数增长 ，集团连续五年被