百事SAP实施业务蓝图FI08应付业务处理.docVIP

百事SAP实施业务蓝图-FI08-应付业务处理-V1 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 丁建波 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 业务流程目的 本流程主要描述应付帐款有关的各类业务,包括应付/其他应付处理,预付款和付款处理、月底和供应商对帐流程,同时对财务使用的供应商作出了说明。 业务流程原则 供应商主数据有关概念 供应商主数据定义和分类 供应商主记录决定供应商的业务数据的处理和过账,它包含了与供应商发生业务所需的所有信息,部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现,包括一般数据和公司代码层次数据。 在部品各公司中,把员工也作为一种特殊供应商进行处理。 根据部品各公司的业务情况,供应商主数据分为以下类别,不同帐务组的供应商有不同的编号范围,所有部品公司共用这些账户组。 账户组 名 称 编码原则 编码范围 T001 国内供应商-关联 外部给号 ? T002 国外供应商-关联 外部给号 ? T003 国内供应商-非关联 内部流水号 ? T004 国外供应商-非关联 内部流水号 ? T005 外协加工厂 内部流水号 ? T006 一次性供应商 外部编码 Z000 ? Z999 OAP 其他应付供应商 内部编码 - EMP1 员工 外部编码,使用员工工号 1-99999 EMP2 非部品员工 外部编码 A0001-A999