油耗、维修费管控方案.doc

发文代码 份号 收文编号 密级：普通 收文日期 级别：一般 存档号 车辆油料消耗、维修费管控方案 各分公司、航空基地： 根据总裁改革形势报告要求，为实现车辆规范化、制度化管理，针对车辆修理费、油料消耗把控不严的现状，总公司现制定油料消耗、车辆维修费管理控制方案。 一、油料消耗 （一）加油方式的确定 1、确定北京、上海、广州、江苏、浙江、山东、深圳、河北、河南、湖北、福建、天津、湖南、安徽、广西、山西、海南、江西、云南、贵州分公司、华东、华南、华北航空基地23个单位所有车辆使用中石化加油卡加油。 2、确定黑龙江、重庆、宁夏、甘肃分公司所有车辆使用中石油加油卡加油。 3、确定四川、陕西、吉林、内蒙古、新疆、青海、西藏、辽宁分公司所有车辆使用协议加油站加油。 （二）使用中石化加油卡、中石油加油卡加油的管理方法 1、油卡办理。购卡、充值必须由财务部门专项办理；使用中石化加油卡加油的分公司只允许办理一张主卡，每台车办理一张分卡；使用中石油加油卡加油的，根据当地情况，财务办理中石油加油卡或中油牡丹卡；统一采取主卡充值，划拨各分卡资费的方式；加油卡实行三限：限车号、限油品、限加油站。 2、主卡的预算和分卡的分配。（1）各分公司、基地根据上月车辆行驶里程和实际油耗费用，确定每月预算总额，总公司财务部将审核、限定总额费用；（2）分公司根据各车队车辆油料考核指标和车辆行驶里程，确定分卡金额分配；（3）以上数据由分公司保障部汇总后上报财务分配。 （三）使用定点协议加油站加油的管理方法 1、使用加油记录卡作为对账依据。加油记录卡每车一式两份，一份交加油站、一份随车携带。加油记录卡需限定车号、油品，注明公里数，并加盖公司、加油站公章。《加油记录卡》见附件1. 2、加油站对账。每月对账日，车队长收集所有车辆加油记录卡，算出每台车辆的月总加油数量，保障部汇总后与加油站记录卡对账，审核双方加油记录卡上司机和加油工的签名。对账完毕后产生月实际消耗数量和金额，由财务再次审核后进行结算。 （四）严禁现金加油 严禁现金加油。财务不得对现金加油费用进行报销，特殊情况需向总公司车辆处报批。 （五）油料消耗报表的统计、上报 各单位每月统计制作《油耗明细报表》、《加油卡消耗明细报表》、《车辆综合报表》于次月5日前上报总公司车辆处。《油耗明细报表》、《加油卡消耗明细报表》表格见附件1。 二、车辆维修 （一）外包修理控制 1、数量控制。同一城市车辆总数超过50辆（含）以上的单位必须执行维修外包。 2、合同控制。维修招标方案和合同由总公司统一下发。 3、价格控制。合同中必须有维修工时费、常用零配件价格、维修项目报价；维修工时费必须低于国家标准工时费20%以上，零配件需为正厂配件，价格低于市场价格。 4、环节审核。故障车必须经车队长审核同意后送修。车队长验收竣工车辆，根据维修项目审核工时、配件价格。修理厂确定维修价格超过200元的维修项目必须报车队长同意后方可修理，超过1000元的必须由车队长报保障部经理或直管领导审批同意后方可修理。超过1500元的维必须由分公司保障部经理或主管车辆部门经理报总公司车辆处审核同意后修理。 5、对账与结算。月底车辆主管统计所有维修竣工单，由车辆主管和财务共同审核实际维修费用是否与合同中标定的价格相符，维修记录与修理厂记录核对，审核确认后由财务予以结算。 6、上报维修费用报表。将车辆实际维修项目和维修价格汇总制作维修报表报总公司车辆处，由车辆处审核，总公司统一结算。 （二）内部维修控制 1、健全制度。分公司、基地健全内部维修流程和配件出入库管理制度、制作修理台帐、维修报表。 2、上报审核。分公司每月上报车辆维修明细报表，车辆处审核分公司维修项目和配件价格。 3、限定权限。需要更换总成配件的修理中心（修理班）应及时请示，200元以上由车队长批准；200元至500元由车辆科长审批；500元以上由保障部经理和总经理审批； 4、盘点配件。配件库每月由保障部与财务部进行一次盘点，并与财务库存数据进行核对。 5、旧件处理。回收旧配件，部分配件可以再行利用或由各单位总经办和保障部一同作为废品出售，出售款项缴纳财务。 三、重点监控环节 （一）、车队长审核 1、每月结算周期内最后一天必须将油箱油料加满，由车队长监控； 2、车队长（独立所车班长）于每月的25日晚和26日晨核对加油记录卡与车辆的实际里程表数是否一致； 3、对司机填写的加油记录卡进行审核，检查是否有空缺或虚假填写； 4、使用中石化加油卡的通过中石化“油中感谢”网站查询司机加油记录卡的填写是否与网站公布的加油记录相符，使用中石油加油卡的到中石油网点打印加油记录； 5、里程表损坏的必须在3天内修复完成，对损坏期间造成公里数无法核算的，由车队长、调度根据车辆行驶路线确定