支付流程_财务管理_经管营销_专业资料.doc

财务付款程序 版本/版次 修订日期 修订履历 A/0 2012.07.16 初始发行 编制： 邬婷 审核： 批准： 日期： 2012.07.16 日期： 日期： 目的及适用范围： 1.1严格规范公司范围内的款项支付过程，降低经营风险，加强对公司资产的管理，使得资金利用效率最大化。 1.2此制度适用于公司所有的付款活动，包括支付给供应商、支付给个人。 术语及定义： 无 职责： 生产部：根据销售部提供销售订单制定生产计划。 采购部：根据生产部提供生产计划安排供应商合同\订单并填写采购申请表（签字版） 物流部：根据采购部提供采购申请表（签字版）填写物资入库单 质量部：根据物流部通知，到现场取样检验并填写质量验收单 财务部：根据采购部提供供应商合同\订单和采购申请表（签字版），物流部提供物资入库单，质量部提供质量验收单以上的单据齐全并支付货款。 四、作业流程： 销售部 生产部 采购部 总经理 董事长 财务部 具体规定： 支付给供应商 预付款： 原则上，公司将预付款压到最低，如必须预付，需提供合同、合同审批单，并填写“付款申请单”。 货到付款： 首先应