第10章--工资和固定资产的期末处理.pptVIP

用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 固定资产管理系统的期末处理 固定资产及累计折旧表（二）是固定资产及累计折旧表（一）的续表，反映了本年截止查询期间固定资产的增减情况。 具体使用的操作步骤如下： （1）可选择【固定资产】|【账表】|【折旧表】|【固定资产及累计折旧表（二）】选项，即可弹出【条件—[固定资产及累计折旧表（二）]】对话框 （2）在选择查询的期间范围之后，单击【确定】按钮，即可打开【固定资产及累计折旧表（二）】窗口。 条件—[固定资产及累计折旧表（二） 【固定资产及累计折旧表（二）】窗口 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 固定资产管理系统的期末处理 固定资产折旧计算明细表该表是按类别设立的，主要反映资产按类别计算折旧的情况，包括上月计提情况、上月原值变动和本月计提情况等。 具体使用的操作步骤如下： （1）选择【固定资产】|【账表】|【折旧表】|【固定资产折旧计算明细表】选项，即可弹出【条件—[固定资产折旧计算明细表]】对话框。 （2）在选择查询的部门名称、类别级次和期间之后，单击【确定】按钮，即可打开【固定资产折旧计算明细表】窗口。 【条件—[固定资产折旧计算明细表]】对话框　 【固定资产折旧计算明细表】窗口 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 固定资产管理系统的期末处理 固定资产折旧清单表用于查询按资产明细列示的折旧数据及累计折旧数据信息，以便完善系统报表查询功能。 具体使用的操作步骤如下： （1）选择【固定资产】|【账表】|【折旧表】|【固定资产折旧清单表】选项，即可弹出【条件—[固定资产折旧清单表]】对话框。 （2）在选择查询的类别名称、部门名称和期间之后，单击【确定】按钮，即可打开【固定资产折旧清单表】窗口。 【条件—[固定资产折旧清单表]】对话框 【固定资产折旧清单表】窗口 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 固定资产管理系统的期末处理 5. 自定义报表 当系统提供的报表不能满足企业要求时，用户可以自己定义报表，自定义报表可以存放在自定义账文件夹中。 6. 图形分析 产生固定资产使用状况图形分析的操作过程如下： （1）选择【固定资产】|【账表】|【分析表】|【使用状况分析表】选项之后，即可打开【条件—[固定资产折旧清单表]】对话框。 （2）在设置好要显示的分析表期间之后，单击【确定】按钮，即可打开【使用状况分析表】窗口。 （3）单击分析表中【图形分析】按钮，可打开【图形分析［使用状况分析表］】窗口。 使用状况分析表 图形分析 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） The End 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 第10章 工资和固定资产的期末处理 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 工资和固定资产的期末处理 每到期末，财务人员都需要完成成本费用的计提和分摊，结转各类期间损益，对各类账户进行试算平衡、对账和结账等工作，并在此基础上编制会计报表。为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前有许多的期末处理工作要做，主要包括汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等4个方面。 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 工资和固定资产的期末处理 10.1 工资管理系统的期末处理 10.2 固定资产管理系统的期末处理 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 工资管理系统的期末处理 10.1.1 工资分摊及费用计提 工资分摊是指对当月发生的工资费用进行工资总额的计算、分配及各种费用的计提，并制作自动转账凭证，传递到总账系统供登账处理使用。 1.设置工资分摊类型 具体的操作步骤如下： （1）在【业务工作】列表中，选择【人力资源】|【薪资管理】|【业务处理】|【工资分摊】选项，即可打开【工资分摊】对话框。 （2）单击【工资分摊设置】按钮，即可弹出【分摊类型设置】对话框。 【工资分摊】对话框 【分摊类型设置】对话框 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 工资管理系统的期末处理 （3）单击【增加】按钮，即可打开【分摊计提比例设置】对话框。 （4）在输入新增加的计提类型名称并设置分摊计提比例之后，单击【下一步】按钮，即可弹出【分摊构成设置】对话框，在其中输入要分摊的构成设置，所有的构成项目都可以参照系统提供的内容进行选择。 （5）单